我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9495.62 |
29131.89 |
7408.15 |
15725.23 |
5783.24 |
| 本期利润(万元) |
13762.98 |
43302.19 |
4648.21 |
28361.53 |
12843.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32291.16 |
0.00 |
21543.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
760521.48 |
760040.57 |
732961.58 |
861332.58 |
782735.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.64 |
63.30 |
29.52 |
26.30 |
491.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
1040348.08 |
1031616.49 |
1003799.99 |
488726.65 |
204486.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1040348.08 |
1031616.49 |
1003799.99 |
488726.65 |
204486.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.59 |
218.07 |
157.06 |
115.83 |
37.81 |
| 应付托管费(万元) |
64.86 |
72.69 |
52.35 |
38.61 |
12.60 |
| 资产总计(万元) |
1040790.27 |
1041120.30 |
1013059.59 |
497765.66 |
207603.66 |
| 负债合计(万元) |
280749.64 |
179787.72 |
192903.12 |
32074.17 |
27413.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
760040.63 |
861332.58 |
820156.47 |
465691.49 |
180189.72 |
| 未分配利润(万元) |
69634.94 |
63543.75 |
33750.27 |
41515.93 |
13404.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
207.42 |
97.99 |
179.64 |
79.05 |
2280.35 |
| 投资收益(万元) |
37107.85 |
19535.91 |
16084.27 |
6841.89 |
502.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14170.30 |
12636.30 |
-12648.75 |
-377.66 |
1102.68 |
| 其它收入(万元) |
51.23 |
22.93 |
91.12 |
19.92 |
7.73 |
| 收入合计(万元) |
51536.79 |
32293.13 |
3706.27 |
6563.20 |
3892.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2349.08 |
1233.97 |
1475.94 |
523.03 |
150.20 |
| 托管费(万元) |
783.03 |
411.32 |
491.98 |
174.34 |
50.07 |
| 其它费用(万元) |
29.35 |
13.91 |
28.20 |
13.77 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
8234.60 |
3931.61 |
3611.61 |
1391.08 |
533.07 |
| 利润总额(万元) |
43302.19 |
28361.53 |
94.66 |
5172.13 |
3359.81 |
| 净利润(万元) |
43302.19 |
28361.53 |
94.66 |
5172.13 |
3359.81 |
