资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520443.87 99.99%
银行存款和结算备付金 71.44 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:520515.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出13 440.00 43737.99 10.11%
19农发06 340.00 36675.79 8.48%
24国开清发01 320.00 33831.66 7.82%
25农发23 330.00 32964.56 7.62%
24农发05 320.00 32836.60 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 512964.84 118.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%