财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
915.05 |
9739.98 |
4766.65 |
22636.81 |
4868.30 |
| 本期利润(万元) |
-2061.50 |
4178.17 |
-4118.20 |
29744.04 |
2518.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7833.30 |
0.00 |
7037.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
432693.15 |
742459.30 |
734162.94 |
747225.50 |
735997.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.43 |
0.00 |
35.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8184.49 |
134.85 |
88.51 |
123.92 |
60.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
840716.54 |
841925.51 |
774900.35 |
834306.21 |
896349.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
840716.54 |
841925.51 |
774900.35 |
832287.50 |
868884.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.88 |
188.85 |
182.98 |
187.54 |
182.17 |
| 应付托管费(万元) |
60.96 |
62.95 |
60.99 |
62.51 |
60.72 |
| 资产总计(万元) |
860006.31 |
842060.37 |
774991.55 |
834430.53 |
896410.29 |
| 负债合计(万元) |
117547.01 |
94834.87 |
29562.40 |
96127.77 |
156774.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
742459.30 |
747225.50 |
745429.15 |
738302.76 |
739635.85 |
| 未分配利润(万元) |
9314.73 |
14080.92 |
12284.58 |
5158.18 |
6490.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.87 |
107.27 |
105.56 |
8.58 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
12255.53 |
26569.31 |
10981.78 |
25810.61 |
13702.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5561.81 |
7107.24 |
2952.55 |
-15.38 |
1431.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6709.59 |
33783.82 |
14039.89 |
25803.81 |
15140.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1099.80 |
2222.93 |
1104.09 |
2216.56 |
1100.27 |
| 托管费(万元) |
366.60 |
740.98 |
368.03 |
738.85 |
366.76 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
24.70 |
12.50 |
24.16 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
2531.42 |
4039.77 |
1708.17 |
5869.14 |
2744.30 |
| 利润总额(万元) |
4178.17 |
29744.04 |
12331.72 |
19934.68 |
12395.72 |
| 净利润(万元) |
4178.17 |
29744.04 |
12331.72 |
19934.68 |
12395.72 |
