广发集富纯债C(003040)_财务情况

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.66	85.26	13.55	60.98	7.04
本期利润(万元)	3.48	54.26	-10.83	50.19	2.82
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.12	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.27	0.00	11.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18.96	0.00	74.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	9548.19	6544.60	2499.95	3503.93	584.21
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	1.75	0.00	6.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	31.46	0.00	29.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.02	13758.21	32.42	91.32	68.65
交易性金融资产(万元)	154062.79	97388.78	120339.11	124231.60	136365.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	154062.79	97388.78	120339.11	124231.60	136365.33
应付管理人报酬(万元)	33.27	27.14	24.64	25.25	24.65
应付托管费(万元)	11.09	9.05	8.21	8.42	8.22
资产总计(万元)	167366.68	111376.40	125491.23	124323.12	136434.01
负债合计(万元)	32481.16	75.17	25067.60	25245.94	36938.54
所有者权益合计(万元)	134885.53	111301.22	100423.63	99077.18	99495.47
未分配利润(万元)	3879.60	5478.59	3715.07	2388.18	2776.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	38.81	7.97	0.12	1.40	1.27
投资收益(万元)	3134.80	7501.38	2002.28	3472.82	1697.63
公允价值变动收益(万元)	-320.57	562.88	499.18	-72.86	249.20
其它收入(万元)	13.14	2.82	0.26	0.11	0.07
收入合计(万元)	2866.17	8075.05	2501.84	3401.47	1948.17
管理人报酬(万元)	191.67	302.45	148.68	298.24	147.94
托管费(万元)	63.89	100.82	49.56	99.41	49.31
其它费用(万元)	13.31	24.90	10.75	21.64	11.05
费用合计(万元)	436.04	882.67	498.68	831.74	344.44
利润总额(万元)	2430.13	7192.38	2003.16	2569.72	1603.73
净利润(万元)	2430.13	7192.38	2003.16	2569.72	1603.73

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