广发集富纯债C(003040)_最新动态

广发集富纯债C003040GF SET RICH PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0010(0.10%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集富纯债C增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：古渥

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.08亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.0 元

广发集富纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
债券型名次	214	483	1277	1245	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
债券型名次	1154	788	805	1291	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49
213	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
214	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
215	广发景秀纯债	0.19	0.47	1.35	3.01	0.95
216	广发中债农发债总指数A	0.19	0.38	1.17	0.53	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	富国信用债债券D	0.13	0.39	0.96	1.00	0.79
482	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
483	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
484	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
485	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	富国强回报定期开放债券C	0.14	0.44	1.07	1.13	0.97
1276	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
1277	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1278	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.46	1.07	1.72	0.94
1279	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.34	1.07	1.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	富荣富乾债券C	-0.68	-0.10	1.82	1.47	1.19
1244	工银月月薪定期支付债券C	-0.72	-0.88	-0.32	1.47	-0.40
1245	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1246	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1247	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集富纯债C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	工银添祥一年定开债券	0.13	0.36	1.01	1.22	0.78
1407	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
1408	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
1409	广发集汇债券C	-0.86	-0.81	3.23	3.85	0.78
1410	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.34	1.03	1.19	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	兴全稳泰债券A	3.45	6.49	12.38	20.89	44.38
1153	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1154	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
1155	红塔红土长益定期开放债券A	3.44	7.81	12.27	13.33	40.89
1156	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.44	8.34	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	华夏稳享增利6个月债券C	3.64	9.84	16.77	-	17.46
787	天弘丰利债券(LOF)C	3.10	9.83	8.93	-	11.48
788	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
789	信诚稳悦A	6.40	9.82	13.03	18.73	40.30
790	天弘永利债券A	4.63	9.81	9.89	22.69	152.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.31	11.56	12.76	-	12.26
804	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.97	6.37	12.75	-	13.95
805	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
806	信诚稳悦C	6.31	9.64	12.74	18.16	39.68
807	银华远景债券	9.02	17.15	12.74	16.22	51.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中银添利债券发起C	4.55	7.87	12.08	17.94	35.98
1290	兴银汇福定开债	2.39	5.31	10.15	17.93	26.50
1291	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
1292	南方祥元C	1.67	4.96	9.55	17.92	37.57
1293	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集富纯债C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华安鼎瑞定开债	1.34	5.24	10.02	17.09	33.41
1297	招商招旺纯债A	1.73	4.13	6.90	12.62	33.41
1298	广发集富纯债C	3.44	9.82	12.74	17.92	33.39
1299	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	22.54	33.38
1300	中融聚安定期开放债券	1.25	4.92	9.40	17.33	33.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	21.19%
24进出05	580.00	60127.44	20.45%
25附息国债20	300.00	30118.10	10.25%
25国开18	300.00	30086.46	10.23%
25附息国债22	220.00	21927.64	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254152.02	86.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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标题：广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

下属分级基金的交易代码 003039 003040 截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.038 1.037 ...

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06-28广发集富纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12广发集富纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.2960	1.2960	1.2950	1.2950	1.2950

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