财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1452.42 |
3533.33 |
1568.61 |
7993.16 |
2086.75 |
| 本期利润(万元) |
-1170.20 |
2463.06 |
-331.79 |
10172.11 |
983.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27299.03 |
0.00 |
23540.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244620.45 |
261726.97 |
277538.62 |
244374.76 |
220119.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.82 |
0.00 |
39.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
236.92 |
133.07 |
107.44 |
396.96 |
175.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
261700.86 |
340175.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
356920.62 |
348845.75 |
278192.50 |
261700.86 |
340175.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.03 |
71.61 |
52.72 |
61.47 |
70.10 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
23.87 |
17.57 |
20.49 |
23.37 |
| 资产总计(万元) |
360839.70 |
349811.20 |
279248.62 |
269674.77 |
341137.21 |
| 负债合计(万元) |
48039.38 |
65248.87 |
66258.44 |
49446.37 |
53814.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
312800.31 |
284562.33 |
212990.18 |
220228.40 |
287322.30 |
| 未分配利润(万元) |
32557.61 |
27284.24 |
16380.68 |
15545.12 |
16350.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.24 |
35.37 |
15.11 |
29.80 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
5307.01 |
10392.65 |
4879.22 |
10476.28 |
5135.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1434.70 |
2535.06 |
1636.86 |
1635.33 |
2018.20 |
| 其它收入(万元) |
4.01 |
4.17 |
0.84 |
16.59 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
3890.56 |
12967.25 |
6532.03 |
12158.01 |
7178.29 |
| 管理人报酬(万元) |
462.36 |
682.64 |
315.55 |
819.86 |
407.45 |
| 托管费(万元) |
154.12 |
227.55 |
105.18 |
273.29 |
135.82 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
11.41 |
22.91 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
1091.33 |
1949.26 |
988.74 |
2538.91 |
1259.36 |
| 利润总额(万元) |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
9619.09 |
5918.93 |
| 净利润(万元) |
2799.23 |
11017.99 |
5543.28 |
9619.09 |
5918.93 |
