广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0727 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3570

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：方抗

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.46亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
债券型名次	2043	2465	2294	3890	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
债券型名次	3182	2297	1871	1136	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	广发景宁纯债A	0.08	-0.05	0.52	0.56	1.61
2042	广发景宁纯债C	0.08	-0.07	0.49	0.51	1.52
2043	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2044	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
2045	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
2464	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
2465	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2466	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
2467	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	工银中高等级信用债债券B	0.12	-0.02	0.45	0.14	0.19
2293	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
2294	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2295	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.31	-0.05	0.45	-0.65	-0.87
2296	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	大成景泰纯债债券A	0.09	-0.04	0.45	0.25	0.95
3889	蜂巢添鑫纯债A	0.11	0.03	0.48	0.25	0.53
3890	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
3891	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
3892	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	-0.30	0.19	0.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	财通资管鸿益中短债债券E	0.04	0.05	0.34	0.52	0.98
3404	广发纯债债券C	0.11	-0.15	0.36	0.18	0.98
3405	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
3406	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3407	国泰信瑞纯债债券	0.08	0.02	0.43	0.33	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	广发景和中短债C	1.50	4.82	7.74	15.11	20.37
3181	广发景兴中短债A	1.50	4.59	7.81	15.36	20.29
3182	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
3183	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.50	6.69	8.99	-	13.52
3184	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2296	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
2297	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
2298	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
2299	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	银华华茂定期开放债券	2.14	6.86	10.34	18.49	32.18
1870	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.25	6.02	10.34	-	11.77
1871	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
1872	国泰中债1-5年政金债C	1.54	7.18	10.33	-	12.99
1873	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
1135	创金合信季安鑫3个月A	1.96	5.39	8.98	18.53	14.22
1136	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
1137	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20
1138	鹏华丰恒债券	1.80	5.68	9.92	18.52	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	东方红聚利债券C	6.27	14.57	12.53	28.43	41.05
836	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02
837	广发景源纯债A	1.50	6.64	10.33	18.52	40.96
838	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
839	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行绿债01	70.00	7143.09	2.87%
23海通12	60.00	6220.60	2.50%
23长城10	60.00	6200.32	2.49%
21穂建05	60.00	6033.94	2.43%
23汉江国资MTN001	50.00	5444.72	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104238.69	41.90%
企业债	38831.85	15.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0723	1.0720	1.0717	1.0718	1.0717
累计净值(元)	1.3566	1.3563	1.3560	1.3561	1.3560

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