广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0874 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3717

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：陈韫慧

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.00亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
债券型名次	1886	1585	2254	2579	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
债券型名次	3170	2843	2365	1233	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	广发景泰债券C	0.04	0.27	0.80	1.18	1.23
1885	广发景阳纯债	0.04	0.22	1.04	1.47	1.51
1886	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
1887	广发景源纯债C	0.04	0.26	0.71	1.10	1.08
1888	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.66	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32
1584	广发景利纯债	0.04	0.30	0.84	1.26	1.32
1585	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
1586	广发聚利债券(LOF)A	0.02	0.30	0.47	0.00	1.58
1587	广发聚源债券C	0.03	0.30	1.00	1.40	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	工银恒享纯债债券A	0.04	0.25	0.81	1.27	1.20
2253	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.22	0.81	1.23	1.16
2254	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
2255	国联安增盈纯债A	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19
2256	国联安增盈纯债C	0.02	0.20	0.81	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34
2578	广发汇阳三个月定期开放债券	0.02	0.26	0.91	1.30	1.30
2579	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
2580	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24
2581	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.84	1.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
2755	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2756	广发景源纯债A	0.04	0.30	0.81	1.30	1.24
2757	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
2758	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.26	0.73	1.30	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	工银尊益中短债债券C	1.76	3.85	6.97	14.90	19.00
3169	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
3170	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
3171	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
3172	华夏鼎佳债券A	1.76	5.63	9.58	16.24	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	-	17.88
2842	富国投资级信用债D	2.10	5.09	9.30	16.84	23.95
2843	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
2844	嘉实致诚纯债债券	1.17	5.09	8.28	-	8.73
2845	南方泰元A	1.94	5.09	9.10	16.81	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57
2364	工银瑞泽定开债券	2.09	4.70	9.34	-	28.51
2365	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
2366	国泰丰祺纯债债券C	0.83	4.91	9.34	-	10.39
2367	华宝宝隆债券A	2.05	5.98	9.34	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中信保诚嘉鸿债券A	2.55	5.15	8.51	16.79	20.27
1232	大成景旭纯债债券B类	1.40	5.33	9.55	16.78	27.06
1233	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
1234	广发中债1-3年国开债指数A	1.45	5.15	9.60	16.78	26.12
1235	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.27	9.22	16.78	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	招商招盛纯债A	1.53	4.42	7.95	15.15	42.92
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	-	42.90
864	广发景源纯债A	1.76	5.09	9.34	16.78	42.89
865	万家鑫安纯债A	2.20	6.33	10.04	16.47	42.88
866	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.22	5.28	9.87	19.26	42.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD046	200.00	19709.41	7.24%
24农发15	100.00	10199.16	3.74%
23陕投集团MTN008	80.00	8412.22	3.09%
24上海银行债01	80.00	8249.30	3.03%
23海通12	60.00	6294.68	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116276.84	42.69%
企业债	28630.22	10.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0870	1.0869	1.0869	1.0866	1.0861
累计净值(元)	1.3713	1.3712	1.3712	1.3709	1.3704

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