广发景源纯债A(004027)_最新动态

广发景源纯债A004027GF JINGYUAN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0794 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3637

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

广发景源纯债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：方抗

2025-09-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.86亿元

2024-06-08 每10份派现金 0.2 元

广发景源纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
债券型名次	2328	2288	2630	3052	3079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
债券型名次	2863	2525	2100	1310	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.60	0.48	0.54
2327	光大纯债债券A	0.08	0.23	0.55	0.11	0.49
2328	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
2329	国金及第中短债A	0.08	0.24	0.65	0.93	0.46
2330	国金及第中短债B	0.08	0.22	0.59	0.79	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	广发汇宏6个月定开债	0.10	0.24	0.65	0.87	0.49
2287	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
2288	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
2289	国金及第中短债A	0.08	0.24	0.65	0.93	0.46
2290	国泰丰盈纯债债券A	0.19	0.24	0.73	0.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	光大尊盈半年A	0.11	0.28	0.71	0.88	0.52
2629	广发景宏债券	0.14	0.31	0.71	0.47	0.56
2630	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
2631	广发中债1-3年农发债指数A	0.14	0.26	0.71	0.92	0.54
2632	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.14	0.47	0.86	0.29
3051	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.10	0.26	0.86	0.23
3052	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
3053	广发中债1-3年农发债指数C	0.14	0.25	0.68	0.86	0.51
3054	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.20	0.55	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
广发景源纯债A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	广发汇立定期开放债券	0.15	0.27	0.70	0.90	0.49
3078	广发汇兴3个月定期开放债券	0.14	0.25	0.57	0.70	0.49
3079	广发景源纯债A	0.08	0.24	0.71	0.86	0.49
3080	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.84	0.64	0.56	1.57	0.49
3081	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.57	0.73	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.92	4.67	8.63	-	9.81
2862	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.92	4.12	7.68	-	12.07
2863	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
2864	国寿安保尊恒利率债债券A	1.92	5.74	9.94	17.07	20.44
2865	国新国证鑫颐中短债A	1.92	4.53	5.54	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.29	5.48	10.75	21.16	41.70
2524	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.36	5.48	11.19	20.09	45.25
2525	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
2526	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.66	5.48	9.86	13.38	14.96
2527	华安安和债券A	2.28	5.48	11.52	20.54	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.38	5.39	10.07	17.24	26.11
2099	农银彭博利率债指数	1.98	5.82	10.07	17.10	20.54
2100	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
2101	国泰信用互利债券A	2.54	8.92	10.06	17.20	18.29
2102	宏利汇利债券A	0.56	4.11	10.06	21.54	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长盛盛琪一年债券C	1.97	5.46	10.29	17.89	28.36
1309	华富恒欣纯债债券A	2.94	6.36	12.36	17.89	23.47
1310	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
1311	国投瑞银顺泓债券	1.80	6.07	10.57	17.88	31.49
1312	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.90	3.38	8.24	17.88	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
广发景源纯债A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	长安泓沣中短债债券A	2.17	4.22	10.18	18.89	41.92
861	博时安仁一年定开债发起式A	3.53	6.38	15.92	22.75	41.84
862	广发景源纯债A	1.92	5.48	10.06	17.88	41.84
863	招商招瑞纯债债券发起式C	1.78	4.56	8.91	16.16	41.84
864	南方卓元债券C	6.32	7.65	9.60	13.63	41.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23陕投集团MTN008	80.00	8339.35	3.20%
24上海银行债01	80.00	8202.46	3.15%
23海通12	60.00	6267.95	2.41%
23长城10	60.00	6082.52	2.34%
21穂建05	60.00	6056.26	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110844.27	42.56%
企业债	27613.63	10.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0793	1.0791	1.0789	1.0785	1.0783
累计净值(元)	1.3636	1.3634	1.3632	1.3628	1.3626

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