资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273254.10 99.75%
银行存款和结算备付金 677.96 0.25%
其他资产 4.64 0.00%
资产总值:273936.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23陕投集团MTN008 80.00 8339.35 3.20%
24上海银行债01 80.00 8202.46 3.15%
23海通12 60.00 6267.95 2.41%
23长城10 60.00 6082.52 2.34%
21穂建05 60.00 6056.26 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110844.27 42.56%
企业债 27613.63 10.60%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%