我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228291.23 99.47%
银行存款和结算备付金 1179.34 0.51%
其他资产 31.43 0.01%
资产总值:229502.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川交投MTN001 100.00 10236.12 5.50%
23进出04 60.00 6098.62 3.28%
23长城10 60.00 6105.80 3.28%
20农发04 50.00 5294.53 2.84%
21赣铁航MTN001 50.00 5184.20 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50502.39 27.12%
企业债 44977.00 24.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%