资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273429.60 99.64%
银行存款和结算备付金 986.35 0.36%
其他资产 8.25 0.00%
资产总值:274424.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖南银行绿债01 70.00 7143.09 2.87%
23海通12 60.00 6220.60 2.50%
23长城10 60.00 6200.32 2.49%
21穂建05 60.00 6033.94 2.43%
23汉江国资MTN001 50.00 5444.72 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104238.69 41.90%
企业债 38831.85 15.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%