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最新净值:1.075 0.000(0.00%)

累计净值:1.277

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 广发景源纯债C增长自成立以来,共分红 11
基金经理:方抗 2021-12-04 每10份派现金 0.3
基金规模:0.65亿元 2021-01-07 每10份派现金 0.1
    广发景源纯债C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.13 1.27 1.98 1.05
债券型名次 3033 3920 2481 2235 2211
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20川交投MTN001 100.00 10112.28 4.59%
22首钢MTN003 80.00 8161.12 3.71%
23进出04 60.00 6062.33 2.75%
23长城10 60.00 6039.32 2.74%
21国开05 50.00 5463.50 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76829.89 34.89%
企业债 40627.53 18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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