资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90747.93 99.55%
银行存款和结算备付金 407.64 0.45%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:91156.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛国信MTN001 30.00 3105.39 5.06%
22大横琴MTN002 30.00 3101.85 5.05%
21湖交投 30.00 3083.56 5.03%
25九江银行绿色债 30.00 2995.34 4.88%
24广发银行二级资本债01B 30.00 2940.52 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30436.20 49.60%
企业债 19126.08 31.17%
国家债券 2070.94 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%