广发汇安18个月定期债券C(004387)_最新动态

广发汇安18个月定期债券C004387GF SECURITIES 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.2632 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3775

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发汇安18个月定期债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2021-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-02-28 每10份派现金 0.5 元

广发汇安18个月定期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
债券型名次	4228	1521	5021	4541	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
债券型名次	4954	1780	1274	910	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
广发汇安18个月定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	工银四季收益债券A	-0.01	0.26	1.40	1.64	1.05
4227	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4228	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
4229	广发民丰一年定期开放债券	-0.01	0.35	0.57	1.39	0.54
4230	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
广发汇安18个月定期债券C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.11	0.28	0.67	0.12	0.54
1520	光大尊盈半年A	0.11	0.28	0.71	0.88	0.52
1521	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
1522	广发汇康定期开放债券	0.09	0.28	0.90	1.05	0.66
1523	广发汇明一年定期开放债券	0.12	0.28	0.76	0.88	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
广发汇安18个月定期债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	方正富邦惠利纯债C	0.15	0.25	0.30	0.21	0.48
5020	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.30	0.57	0.21
5021	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
5022	国联安6个月定开债C	0.04	0.15	0.30	0.55	0.27
5023	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
广发汇安18个月定期债券C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4540	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.33	1.10	0.59	0.84
4541	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
4542	广发中债1-3年国开债指数A	0.15	0.27	0.65	0.59	0.48
4543	国联安增裕一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.61	0.59	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
广发汇安18个月定期债券C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	工银中债1-5年进出口行C	0.15	0.28	0.78	1.02	0.57
2469	光大保德信增利收益债券C	0.07	0.07	0.50	0.93	0.57
2470	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
2471	广发中债1-5年国开债指数C	0.18	0.28	0.75	0.90	0.57
2472	国寿安保泰和纯债债券	0.11	0.31	0.68	0.71	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
广发汇安18个月定期债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	亚洲美元债C(人民币)	0.90	4.97	6.52	-9.85	0.54
4953	中信建投景益债券C	0.90	5.29	0.00	-	10.24
4954	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
4955	广发中债7-10年国开债指数C	0.89	8.54	16.65	28.45	43.50
4956	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.89	4.47	9.03	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
广发汇安18个月定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	招商安泰债券B	2.80	6.32	11.37	21.25	173.25
1779	鑫元聚鑫收益增强C	3.67	6.32	13.84	12.12	18.88
1780	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
1781	广发政策性金融债	2.44	6.31	10.42	18.47	23.52
1782	恒生前海恒悦纯债A	2.26	6.31	10.10	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
广发汇安18个月定期债券C一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	万家鑫丰纯债E	1.57	7.05	11.51	-	14.10
1273	博时富腾纯债债券	2.16	6.24	11.50	20.36	42.48
1274	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
1275	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.59	5.49	11.50	20.76	22.78
1276	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.01	8.17	11.50	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
广发汇安18个月定期债券C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	融通可转债A	12.44	5.02	-9.12	19.52	28.55
909	鑫元添利三个月定期开放债券	1.73	5.93	11.94	19.52	27.27
910	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
911	前海开源润和债券A	1.74	7.02	11.92	19.51	39.15
912	永赢盛益债券A	0.43	5.99	11.07	19.51	29.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
广发汇安18个月定期债券C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.39	6.09	11.14	19.50	40.49
917	东方臻享纯债债券C	2.34	5.10	11.98	16.98	40.45
918	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
919	博时裕新纯债	2.74	7.00	11.28	17.82	40.41
920	博时裕达纯债	0.58	3.63	8.75	15.33	40.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	48.00	4800.20	7.77%
24青岛国信MTN001	30.00	3123.54	5.05%
22大横琴MTN002	30.00	3123.56	5.05%
21湖交投	30.00	3093.01	5.00%
25九江银行绿色债	30.00	3020.57	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31803.00	51.45%
企业债	21291.20	34.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................ 1...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.2633	1.2613	1.2603	1.2597	1.2578
累计净值(元)	1.3776	1.3756	1.3746	1.3740	1.3721

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