资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1162926.80 99.67%
银行存款和结算备付金 1909.20 0.16%
其他资产 1892.95 0.16%
资产总值:1166728.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 210.00 21174.53 2.01%
25进出01 200.00 20166.77 1.92%
25义乌国资MTN004 200.00 19956.12 1.90%
24晋能煤业MTN005 180.00 18605.98 1.77%
24京城投MTN008 170.00 17297.22 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222972.15 21.22%
企业债 179095.63 17.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%