我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1548632.56 99.60%
银行存款和结算备付金 4027.34 0.26%
其他资产 2208.42 0.14%
资产总值:1554868.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23东方债01BC 300.00 30682.18 2.47%
23晋能煤业MTN009 200.00 20483.74 1.65%
23国开06 200.00 20377.21 1.64%
24汉口银行CD055 200.00 19680.35 1.59%
23国开11 180.00 18194.21 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 294085.46 23.71%
企业债 237386.70 19.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%