广发景宁纯债C(013449)_财务情况

广发景宁纯债C013449GF JINGNING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1088.54	2680.13	992.20	1005.98	272.32
本期利润(万元)	1613.58	3860.92	880.31	1926.56	670.90
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.05	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.45	0.00	3.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5238.89	0.00	2871.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	186406.19	108729.44	103997.11	84514.02	57548.34
期末基金份额净值(元)	1.13	1.11	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	5.52	0.00	3.54	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.24	0.00	7.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	160.67	30.98	158.47	263.57	6337.39
交易性金融资产(万元)	1190464.02	991862.22	623671.13	567691.37	253049.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1190464.02	991862.22	623461.48	567168.48	252204.68
应付管理人报酬(万元)	256.29	190.44	132.33	105.87	42.17
应付托管费(万元)	42.71	31.74	22.05	17.65	7.03
资产总计(万元)	1194432.75	995130.96	630058.04	570033.59	261551.35
负债合计(万元)	201074.73	240712.83	108096.10	142712.85	43381.58
所有者权益合计(万元)	993358.01	754418.13	521961.94	427320.74	218169.77
未分配利润(万元)	104057.63	65778.71	28467.13	23642.40	15789.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	44.48	12.52	27.64	9.59	1721.09
投资收益(万元)	32403.86	12582.37	15639.31	7347.77	700.52
公允价值变动收益(万元)	12097.09	10613.37	-7353.79	926.28	1009.21
其它收入(万元)	61.49	9.24	22.12	3.61	2.50
收入合计(万元)	44606.92	23217.50	8335.29	8287.25	3433.32
管理人报酬(万元)	2429.48	889.06	1601.22	575.62	132.50
托管费(万元)	404.91	148.18	266.87	95.94	22.08
其它费用(万元)	29.61	14.39	29.54	14.59	22.57
费用合计(万元)	7317.62	2960.85	4560.60	1844.52	477.93
利润总额(万元)	37289.30	20256.65	3774.69	6442.72	2955.39
净利润(万元)	37289.30	20256.65	3774.69	6442.72	2955.39

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