我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2046.76 |
3857.62 |
1683.62 |
6101.21 |
2393.21 |
| 本期利润(万元) |
2438.30 |
5423.72 |
2986.81 |
3543.19 |
2384.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13785.58 |
0.00 |
13282.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
266842.59 |
214275.25 |
199439.43 |
279731.04 |
420611.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4861.06 |
272.52 |
1014.84 |
303.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
370242.47 |
416600.68 |
385827.54 |
156920.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331444.98 |
369428.04 |
358520.10 |
148786.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.61 |
120.98 |
76.61 |
26.61 |
| 应付托管费(万元) |
31.44 |
48.39 |
30.64 |
10.64 |
| 资产总计(万元) |
376630.93 |
429846.94 |
394799.93 |
165916.67 |
| 负债合计(万元) |
57134.14 |
5294.17 |
28654.01 |
34020.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
319496.79 |
424552.77 |
366145.92 |
131895.71 |
| 未分配利润(万元) |
23432.44 |
20825.48 |
16198.84 |
2984.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
68.36 |
193.61 |
52.35 |
1250.38 |
| 投资收益(万元) |
7383.24 |
13679.68 |
4804.72 |
-10.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2438.31 |
-3648.95 |
820.74 |
124.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9889.91 |
10224.34 |
5677.82 |
1364.11 |
| 管理人报酬(万元) |
485.07 |
1156.16 |
330.22 |
69.60 |
| 托管费(万元) |
194.03 |
462.46 |
132.09 |
27.84 |
| 其它费用(万元) |
34.12 |
27.25 |
11.94 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
1454.37 |
2865.65 |
948.04 |
285.58 |
| 利润总额(万元) |
8435.54 |
7358.69 |
4729.77 |
1078.52 |
| 净利润(万元) |
8435.54 |
7358.69 |
4729.77 |
1078.52 |
