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最新净值:1.102 0.000(0.02%)

累计净值:1.102

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联金如意3个月滚动持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:华达
基金规模:
    国联金如意3个月滚动持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.45 0.99 1.99 0.20
债券型名次 668 2530 1770 601 827
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出08 110.00 11181.61 2.89%
14汉城投MTN001 95.00 9863.34 2.55%
22渝兴永MTN001 70.00 7360.30 1.90%
23海尔金控SCP004 70.00 7021.48 1.82%
21大丰01 61.00 6382.35 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 113747.26 29.40%
金融债券 24842.92 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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