资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402506.03 99.62%
银行存款和结算备付金 1533.70 0.38%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:404039.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 450.00 47575.78 11.78%
21国开10 330.00 36017.43 8.92%
20国开05 270.00 28896.55 7.15%
20农发04 260.00 27618.32 6.84%
20国开15 240.00 26992.18 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399519.37 98.92%
国家债券 2986.66 0.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%