我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3082.07 |
15972.10 |
4677.29 |
8589.25 |
4044.94 |
| 本期利润(万元) |
4622.71 |
16557.45 |
2972.05 |
11116.73 |
2893.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8766.19 |
0.00 |
9601.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354593.22 |
350414.01 |
629881.63 |
627377.58 |
623834.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.79 |
71.98 |
59.68 |
3081.13 |
69.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
342096.78 |
800253.48 |
762898.06 |
864451.24 |
1073595.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
342096.78 |
800253.48 |
762898.06 |
864451.24 |
1073595.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.67 |
154.34 |
157.72 |
188.66 |
193.71 |
| 应付托管费(万元) |
37.89 |
51.45 |
52.57 |
62.89 |
64.57 |
| 资产总计(万元) |
405739.22 |
807360.55 |
763550.60 |
897561.45 |
1095526.99 |
| 负债合计(万元) |
55325.21 |
179982.96 |
142317.20 |
137711.91 |
332378.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
350414.01 |
627377.58 |
621233.40 |
759849.54 |
763148.13 |
| 未分配利润(万元) |
9259.33 |
11246.95 |
5363.78 |
4216.62 |
8136.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
289.75 |
82.03 |
632.24 |
51.31 |
5657.52 |
| 投资收益(万元) |
20580.81 |
11124.14 |
30597.78 |
17330.10 |
286.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.34 |
2527.47 |
-4853.00 |
-1661.25 |
3834.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21455.90 |
13733.64 |
26377.02 |
15720.16 |
9778.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1827.79 |
925.93 |
2250.68 |
1142.41 |
405.11 |
| 托管费(万元) |
609.26 |
308.64 |
750.23 |
380.80 |
135.04 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.48 |
23.40 |
11.76 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
4898.45 |
2616.92 |
6502.15 |
3938.63 |
1641.69 |
| 利润总额(万元) |
16557.45 |
11116.73 |
19874.87 |
11781.53 |
8136.99 |
| 净利润(万元) |
16557.45 |
11116.73 |
19874.87 |
11781.53 |
8136.99 |
