资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139195.25 99.36%
银行存款和结算备付金 723.47 0.52%
其他资产 178.63 0.13%
资产总值:140097.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江西银行绿色债 90.00 8988.25 6.83%
24工银金租债03 60.00 6139.23 4.66%
25广发银行二级资本债01BC 60.00 5985.23 4.55%
24开源02 50.00 5240.18 3.98%
24杭州银行小微债 50.00 5103.96 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83340.02 63.29%
企业债 28457.56 21.61%
可转债 4849.81 3.68%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%