资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129705.29 98.25%
银行存款和结算备付金 1238.46 0.94%
其他资产 1078.08 0.82%
资产总值:132021.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行债02 100.00 10099.96 6.90%
24江西银行绿色债 90.00 9086.26 6.21%
22沪城01 60.00 6128.41 4.19%
24杭州银行小微债 50.00 5075.48 3.47%
25农发21 50.00 5020.09 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74908.16 51.21%
企业债 30764.97 21.03%
可转债 6015.61 4.11%
国家债券 2744.39 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%