国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

标普油气ETF富国将于3月26日下午开盘起至当日收盘实施临时停牌[2026-03-26]

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最新净值：1.0898 0.0023(0.21%)

累计净值：1.9255

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.10亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
债券型名次	288	112	707	1035	785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
债券型名次	1713	465	638	404	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	鹏华双债加利债券A	0.38	-1.38	2.15	3.94	2.54
287	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.37	-0.73	-0.19	0.39	-0.04
288	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
289	嘉实稳怡债券	0.37	-1.65	0.81	3.47	0.90
290	鹏华双债加利债券C	0.37	-1.38	2.14	3.93	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96
111	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
112	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
113	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
114	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.10	2.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	富安达增强收益债券A	0.03	0.21	1.02	2.25	1.00
706	工银添祥一年定开债券	0.03	0.30	1.02	1.94	0.99
707	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
708	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.26	1.02	1.99	1.02
709	华夏鼎泓债券A	0.09	-0.56	1.02	1.24	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
1034	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.90	1.76	0.90
1035	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
1036	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.25	0.95	1.76	0.91
1037	民生加银睿通3个月定开发起式	0.03	0.09	0.76	1.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
784	广发景秀纯债	-0.03	0.26	0.97	2.85	1.04
785	国泰金龙债券C	0.37	0.42	1.02	1.76	1.04
786	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.20	0.98	1.86	1.04
787	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.06	0.38	1.03	1.99	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	浙商汇金聚利一年定期A	2.62	5.82	9.27	17.53	41.22
1712	东方红6个月定开纯债	2.61	5.50	9.63	18.78	46.87
1713	国泰金龙债券C	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
1714	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.15	9.18	-	10.80
1715	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.61	5.51	10.99	20.59	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	中欧稳宁9个月债券C	4.44	11.99	14.22	-	13.98
464	中银国有企业债C	4.73	11.98	15.68	25.05	39.52
465	国泰金龙债券C	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
466	汇添富添添乐双盈债券A	6.52	11.89	21.31	-	20.36
467	长江聚利债券型A	7.60	11.88	12.95	-	4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	江信祺福A	4.43	6.95	13.14	21.10	53.83
637	大摩灵动优选债券C	11.02	13.81	13.13	-	4.37
638	国泰金龙债券C	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
639	嘉实丰益策略定期债券	4.43	8.24	13.12	24.07	78.87
640	平安合泰定开债	1.73	4.76	13.12	20.78	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	建信双债增强A	4.96	8.21	11.01	22.96	56.33
403	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.98	6.13	10.77	22.94	23.49
404	国泰金龙债券C	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
405	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	22.92	25.71
406	广发集嘉债券A	6.46	13.49	13.09	22.91	54.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	国寿安保尊享债券A	4.59	12.36	16.51	24.91	85.44
306	摩根双债增利债券A	9.65	19.52	13.09	16.48	85.31
307	国泰金龙债券C	2.61	11.89	13.12	22.94	85.11
308	汇添富增强收益债券C	3.27	7.51	13.16	16.68	85.03
309	国投瑞银中高等级债券C	4.32	7.89	10.82	20.08	84.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0875	1.0840	1.0858	1.0861	1.0883
累计净值(元)	1.9232	1.9197	1.9215	1.9218	1.9240

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