国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1155 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9123

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.32亿元

2020-01-09 每10份派现金 0.4 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
债券型名次	3090	2779	1575	2074	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
债券型名次	1991	479	774	554	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.00	0.44	0.54	1.45
3089	国泰安璟债券C	0.05	-0.06	1.26	3.45	4.96
3090	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
3091	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.09	0.44	0.73	1.63
3092	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	国泰安璟债券C	0.05	-0.06	1.26	3.45	4.96
2778	国泰丰祺纯债债券C	0.14	-0.06	0.21	-0.46	0.17
2779	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
2780	国泰瑞丰纯债债券	0.10	-0.06	0.40	0.06	0.98
2781	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国联安增祺纯债A	0.05	-0.07	0.50	0.49	1.21
1574	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.01	0.50	0.49	2.04
1575	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
1576	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.50	0.54	1.39
1577	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	工银增强收益债券A	0.13	-0.28	-0.03	0.70	1.93
2073	广发景明中短债E	0.04	0.05	0.42	0.70	1.56
2074	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
2075	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
2076	华安添和一年债券A	-0.01	-0.20	0.36	0.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	富国添享一年持有期债券C	0.12	0.04	0.68	1.13	2.09
1460	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
1461	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
1462	江信祺福C	-0.13	-0.82	-0.79	2.09	2.09
1463	南方润元纯债债券A/B	0.19	-0.22	0.55	0.55	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1990	工银添颐债券B	1.90	5.21	-6.84	2.86	130.20
1991	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
1992	平安季添盈定开债A	1.90	6.13	9.99	16.16	23.36
1993	易方达安益90天持有债券A	1.90	4.64	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.33	12.11	15.58	-	18.78
478	南方永元一年持有债券A	3.67	12.11	10.83	-	8.88
479	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
480	华夏稳享增利6个月债券A	3.87	12.10	17.55	-	17.31
481	中欧增强回报债券(LOF)E	4.00	12.06	14.89	6.78	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	易方达信用债债券A	1.48	7.84	12.79	20.64	72.14
773	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.09	16.34
774	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
775	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.48	7.73	12.77	-	15.78
776	方正富邦丰利债券A	2.07	8.46	12.76	3.19	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	国投瑞银优化增强债券A/B	4.02	10.16	12.21	21.51	156.39
553	平安季享裕定开债A	2.52	7.27	12.32	21.49	27.12
554	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
555	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	21.45	22.03
556	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
300	银华信用四季红债券A	1.54	6.16	10.16	17.28	82.91
301	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
302	嘉实超短债债券C	1.36	4.00	7.15	11.77	82.85
303	天弘添利债券(LOF)C	6.34	22.12	15.65	38.82	82.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1153	1.1153	1.1150	1.1150	1.1149
累计净值(元)	1.9121	1.9121	1.9118	1.9118	1.9117

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