国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

希悦尔被私募股权公司CD&R以约62亿美元收购[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9198

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.10亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
债券型名次	2353	3075	1713	1862	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	12.08	12.53	-	84.15
债券型名次	2229	699	923	4828	327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.23	0.13	0.20	0.23
2352	国泰金龙债券A	0.10	0.35	0.70	1.16	0.55
2353	国泰金龙债券C	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
2354	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.34	0.58	0.92	0.40
2355	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.10	0.42	0.34	0.65	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	国泰安璟债券A	0.44	0.32	1.28	3.69	1.14
3074	国泰丰鑫纯债债券	0.11	0.32	0.53	0.82	0.38
3075	国泰金龙债券C	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
3076	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.32	0.36	0.44	0.33
3077	恒生前海恒利纯债C	0.05	0.32	-1.36	-1.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1712	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.54	0.62	1.00	0.63
1713	国泰金龙债券C	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
1714	国泰聚禾纯债债券	0.14	0.49	0.62	0.90	0.57
1715	国泰聚瑞纯债债券	0.15	0.52	0.62	0.84	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	大成中债3-5年国开债指数A	0.12	0.70	0.49	1.01	0.71
1861	工银添祥一年定开债券	0.16	0.55	0.71	1.01	0.65
1862	国泰金龙债券C	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
1863	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1864	华安稳固收益债券A	0.08	0.39	0.54	1.01	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	国泰合融纯债债券A	0.13	0.45	0.60	0.88	0.51
2156	国泰惠盈纯债债券A	0.09	0.52	0.24	-0.14	0.51
2157	国泰金龙债券C	0.10	0.32	0.62	1.01	0.51
2158	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.46	0.34	0.59	0.51
2159	海富通瑞福债券C	0.13	0.45	0.57	0.79	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2228	广发汇优66个月定期开放债券	1.83	5.57	9.42	-	22.42
2229	国泰金龙债券C	1.83	12.08	12.53	-	84.15
2230	宏利昇利一年定开债券发起式	1.83	6.23	9.91	-	11.30
2231	华安安和债券A	1.83	5.74	12.02	-	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.96	12.10	9.23	-	9.40
698	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.60	12.09	0.00	-	23.28
699	国泰金龙债券C	1.83	12.08	12.53	-	84.15
700	兴证全球招益债券C	5.22	12.08	0.00	-	12.06
701	鑫元聚鑫收益增强D	3.94	12.08	0.00	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	东方臻享纯债债券A	2.05	5.51	12.54	-	34.49
922	广发集富纯债C	2.56	9.82	12.53	-	33.13
923	国泰金龙债券C	1.83	12.08	12.53	-	84.15
924	天弘增强回报A	7.69	16.60	12.53	-	52.74
925	5年地债	1.64	7.89	12.52	-	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	易方达安裕60天持有债券C	1.92	4.49	0.00	-	7.42
4827	国泰金龙债券A	2.13	12.77	13.51	-	151.26
4828	国泰金龙债券C	1.83	12.08	12.53	-	84.15
4829	国泰双利债券A	6.23	20.01	15.94	-	154.54
4830	国泰双利债券C	5.79	19.11	14.51	-	137.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	银华纯债信用债券(LOF)	1.68	5.67	9.76	-	84.38
326	鹏华双债增利债券A	4.03	11.59	7.61	-	84.17
327	国泰金龙债券C	1.83	12.08	12.53	-	84.15
328	银华信用四季红债券A	1.58	5.71	9.69	-	84.13
329	长盛可转债A	28.51	49.90	24.09	-	84.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	1.0839	1.0840	1.0836	1.0830	1.0825
累计净值(元)	1.9196	1.9197	1.9193	1.9187	1.9182

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