国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9212

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.10亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
债券型名次	1983	1599	1692	1493	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
债券型名次	2189	562	824	478	324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75
1982	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.72	0.93	0.49
1983	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1984	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
1985	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.12	0.43	0.61	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1598	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
1599	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1600	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.28	0.60	0.71	0.47
1601	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.11	0.28	0.69	0.73	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	国联安增利债券A	-0.11	0.02	0.92	1.37	0.60
1691	国寿安保安丰纯债债券	-0.15	-0.03	0.92	0.41	0.53
1692	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1693	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.08	0.27	0.92	1.16	0.84
1694	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	0.92	2.32	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
1492	国联安增利债券B	-0.11	0.01	0.87	1.27	0.57
1493	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1494	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.25	-0.17	0.50	1.27	0.24
1495	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.23	0.02	1.00	1.27	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.14	0.71	1.36	0.64
1935	广发景华纯债A	0.10	0.38	0.76	0.47	0.64
1936	国泰金龙债券C	0.08	0.28	0.92	1.27	0.64
1937	宏利汇利债券C	0.16	0.29	0.94	-0.09	0.64
1938	华宝政金债债券	0.14	0.37	0.89	1.04	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	大成通嘉三年定开债券C	2.24	4.94	7.64	13.12	17.00
2188	国泰合融纯债债券A	2.24	5.49	11.28	20.47	24.59
2189	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
2190	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.24	4.63	9.10	-	12.32
2191	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.24	4.63	9.10	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	新华双利债券C	6.14	11.69	0.75	13.12	29.94
561	博时恒泰债券A	6.77	11.68	13.96	-	18.84
562	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
563	易方达稳健收益债券A	4.57	11.67	11.55	19.59	252.74
564	招商安华债券C	5.56	11.66	12.93	22.04	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	招商招华纯债A	2.74	7.42	12.69	21.65	44.61
823	招商招悦纯债C	2.12	6.58	12.69	22.79	48.15
824	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
825	英大安益中短债C	0.89	2.95	12.68	-	13.66
826	富国强回报定期开放债券A	2.83	6.58	12.67	22.94	110.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	天弘优选债券	1.50	8.73	14.57	22.46	40.09
477	西部利得得尊债券C	4.91	10.13	13.70	22.46	29.80
478	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
479	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.61	20.66	16.16	22.43	25.43
480	浙商汇金中高等级三个月A	5.17	8.82	14.20	22.42	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	嘉实信用债券C	3.65	6.99	11.27	21.23	84.46
323	嘉实稳宏债券C	29.39	37.67	22.22	38.59	84.43
324	国泰金龙债券C	2.24	11.67	12.68	22.45	84.38
325	银华信用四季红债券A	2.28	5.46	9.77	17.01	84.36
326	新华增盈回报债券	5.16	16.77	19.70	21.48	84.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0853	1.0854	1.0846	1.0845	1.0852
累计净值(元)	1.9210	1.9211	1.9203	1.9202	1.9209

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