国泰金龙债券C(020012)_最新动态

国泰金龙债券C020012GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1173 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9141

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.32亿元

2020-01-09 每10份派现金 0.4 元

国泰金龙债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
债券型名次	2860	1598	1843	2343	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
债券型名次	1603	509	686	463	303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
2859	国泰金龙债券A	-0.03	0.18	0.68	0.78	2.59
2860	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
2861	国泰君安君添利中短债发起C	-0.03	0.11	0.53	0.31	1.00
2862	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.10	0.71	0.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	广发双债添利债券E	-0.01	0.16	0.87	0.28	1.05
1597	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.16	0.99	3.64	8.89
1598	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
1599	国泰信瑞纯债债券	-0.01	0.16	0.57	0.39	1.12
1600	国泰中债1-3年国开债A	-0.04	0.16	0.47	0.56	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	广发央企80债券指数A	0.03	0.04	0.61	0.27	1.16
1842	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1843	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
1844	国泰瑞丰纯债债券	-0.04	0.08	0.61	0.07	1.08
1845	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.05	0.09	0.61	0.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	广发安泽短债A	0.01	0.14	0.46	0.64	1.68
2342	国联安增鑫纯债A	0.01	0.12	0.44	0.64	1.27
2343	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
2344	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.12	0.42	0.64	1.52
2345	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰金龙债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	长城稳利纯债C	0.00	0.13	0.87	0.88	2.25
1445	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
1446	国泰金龙债券C	-0.03	0.16	0.61	0.64	2.25
1447	嘉实致安3个月定期债券	-0.18	0.08	0.47	1.06	2.25
1448	摩根强化回报债券B	0.13	0.76	0.07	2.00	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.02	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.45	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	23.76	133.02
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	东方臻宝纯债债券A	2.16	8.85	15.85	28.39	35.95
1602	富荣中短债债券A	2.16	6.50	9.46	-	-2.94
1603	国泰金龙债券C	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
1604	民生加银聚鑫三年定开债券	2.16	4.64	7.00	12.62	16.96
1605	农银恒久增利债券C	2.16	4.31	6.38	10.94	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.02	231.66
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	光大保德信安泽债券A	7.50	11.74	15.57	18.06	39.97
508	广发聚鑫债券C	6.64	11.72	13.02	16.40	175.52
509	国泰金龙债券C	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
510	广发恒祥债券A	7.14	11.71	12.38	-	9.83
511	广发集远债券A	5.47	11.69	11.46	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	泰康裕泰债券A	3.41	10.10	13.43	10.98	26.81
685	易方达高等级信用债债券A	1.50	7.94	13.43	13.53	62.34
686	国泰金龙债券C	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
687	诺安优化收益债券	2.48	10.13	13.42	25.83	258.23
688	中邮定期开放债券A	1.85	6.75	13.42	21.37	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.47	95.27
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	格林泓鑫纯债C	2.51	6.48	12.83	21.68	32.05
462	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.27	7.12	12.24	21.67	75.13
463	国泰金龙债券C	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
464	海富通瑞祥一年定开债券	2.07	7.79	12.79	21.64	44.79
465	兴全祥泰定期开放债券	1.85	7.20	12.85	21.64	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	30.94	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	15.92	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.63	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.31	290.48
国泰金龙债券C一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	银华纯债信用债券(LOF)	1.32	5.72	9.77	16.82	83.38
302	银华信用四季红债券A	1.31	5.83	9.85	16.98	83.28
303	国泰金龙债券C	2.16	11.72	13.42	21.64	83.19
304	国投瑞银中高等级债券C	3.64	8.04	11.60	19.62	83.05
305	嘉实超短债债券C	1.33	3.83	7.06	11.59	83.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1171	1.1176	1.1176	1.1173	1.1167
累计净值(元)	1.9139	1.9144	1.9144	1.9141	1.9135

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