基金简称: | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 | 基金全称: | 国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)A美元现钞 |
基金代码: | 004163 | 成立日期: | 2017-09-13 |
募集份额: | 0.0000亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.02亿元 (截止 2021-03-31) |
基金经理: | 索峰,吴向军 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 10.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
BankofAmericaMerrillLynch | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BarclaysBankPLCLondon | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNPParibasCorporate&InvestmentBanking | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BOCOMInternationalSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CITICSecuritiesBrokerage(HK)Limited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CitigroupGlobalMarketInc | 1 | - | - | - | - | 1465.63 | 12.69 | - | - |
GoldmanSachsInternational | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GuotaiJunanSecuritiesBroker | 1 | - | - | - | - | 855.51 | 7.41 | - | - |
HaitongInternationl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSBCCorporationLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPMorgan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NomuraSingaporeLtd | 1 | - | - | - | - | 5312.54 | 45.99 | - | - |
SCLowyPrimaryInvestmentsLimited | 1 | - | - | - | - | 706.51 | 6.12 | - | - |
UBSAG | 1 | - | - | - | - | 3211.25 | 27.80 | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-12-31