国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞(004163)_规模评级

国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞004163CATHAY PACIFIC CHINA ENTERPRISE CREDIT SELECT BOND INVESTMENT FUND (QDII) A US DOLLAR NOTES

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项目	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
季度净申购	-1653.60	-1042.31	-625.17	669.81	204.27	-219.55	-840.85
总份额	1488.61	3142.21	4184.52	4809.70	4139.89	3935.61	4155.16
季度总申购份额	81.67	93.65	882.55	1164.13	1643.80	1373.34	1571.88
季度总赎回份额	1735.27	1135.96	1507.72	494.32	1439.53	1592.89	2412.73

截止日期：2021-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	744.67	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	464.29	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	425.18	3792200.79	-	-	-
4	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
5	易方达裕丰回报债券	336.14	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞基金规模在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平

3130	东海祥利纯债	0.02	156.92	-61.09	99.20	160.30
3131	东海祥瑞债券C	0.02	209.09	-9966.38	35.01	10001.40
3132	工银3-5年国开债指数C	0.02	174.17	-147.80	69.51	217.31
3133	工银尊利中短债债券F	0.02	160.16	52.66	54.37	1.70
3134	广发集裕债券C	0.02	190.38	-1045.89	42.08	1087.97
3135	广发景明中短债E	0.02	237.25	156.01	250.58	94.57
3136	国联安信心增长债券B	0.02	160.05	36.46	68.29	31.83
3137	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
3138	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
3139	海富通可转债优选债券	0.02	261.79	6.71	44.24	37.53
3140	恒生前海短债债券发起式C	0.02	204.78	-34.36	96.44	130.79
3141	红土创新纯债A	0.02	152.24	141.78	155.44	13.65
3142	华宝宝丰高等级债券C	0.02	150.47	-209.41	35.89	245.30
3143	华夏鼎航债券C	0.02	147.60	140.79	147.54	6.75
3144	华夏鼎通债券C	0.02	152.59	-29.69	73.27	102.97

截止日期：2021-03-31基金投资类型：债券型（共 4020 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	744.67	6576579.30	0.32	0.32	0.00
2	中银丰和定期开放债券	464.29	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	425.18	3792200.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	330.71	3206397.95	-92.20	27.05	119.25
5	财通资管鸿福短债债券C	269.79	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	泓德裕泽一年定开债券C	0.17	1537.15	-	-	-
2790	华商信用增强债券A	0.17	1522.58	648.47	1426.16	777.69
2791	交银稳利中短债债券C	0.16	1521.07	-1022.20	1127.31	2149.51
2792	华商稳健双利债券A	0.27	1513.20	-103.35	110.75	214.10
2793	长信利鑫C	0.10	1502.80	-53.25	142.37	195.62
2794	天治稳健双鑫债券	0.16	1495.31	-987.96	3841.20	4829.17
2795	同泰恒利纯债A	0.15	1495.31	-	-	0.04
2796	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
2797	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
2798	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.16	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
2799	中银稳汇短债债券C	0.16	1480.73	-610.37	306.58	916.95
2800	华泰紫金智盈债券C	0.17	1479.61	-699.81	193.16	892.97
2801	中加瑞盈债券	0.18	1478.36	-145.64	2.46	148.10
2802	农银增强收益债券C	0.25	1473.02	141.68	537.97	396.29
2803	中融稳健添利债券	0.15	1470.98	-110.99	69.78	180.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	238.48	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
2	财通资管鸿福短债债券C	269.79	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
3	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	336.14	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	招商添裕纯债A	51.02	491992.67	486948.36	491932.31	4983.95
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞基金规模在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平

1787	宝盈盈泰纯债债券C	0.18	1653.57	-1563.15	818.07	2381.22
1788	汇添富鑫禧债券	123.44	1215035.90	-1577.35	74.03	1651.38
1789	华商转债精选债券C	0.27	2673.75	-1585.78	167.84	1753.62
1790	天弘永利债券E	0.76	7043.92	-1600.20	1988.15	3588.35
1791	中欧可转债债券C	8.42	61524.14	-1615.95	60010.71	61626.66
1792	天治稳健双盈债券	0.67	5399.91	-1624.90	103.16	1728.06
1793	富国新天锋债券(LOF)	5.40	50934.28	-1629.16	8776.90	10406.05
1794	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1795	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1796	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.16	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1797	安信目标收益债券A	0.74	6340.17	-1657.95	2541.78	4199.74
1798	交银施罗德安心收益债券	0.67	5962.22	-1666.59	54.30	1720.90
1799	富荣富安债券A	0.14	1226.22	-1682.96	7.35	1690.30
1800	创金合信恒兴中短债债券A	4.62	41547.57	-1685.79	5068.40	6754.20
1801	金鹰鑫日享债券A	0.98	8819.72	-1686.17	90.69	1776.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	269.79	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
2	富国两年期理财债券A	238.48	2361146.61	2361146.61	2361187.32	40.72
3	易方达裕祥回报债券	348.37	2124215.01	614374.05	1047457.23	433083.18
4	易方达裕丰回报债券	336.14	1577398.23	560459.90	928996.89	368537.00
5	博时富进一年期定开债发起式	80.17	770921.23	-	749921.33	-
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	招商添华纯债A	0.31	3018.80	-2232.75	83.41	2316.16
1626	长信纯债一年定开债券A	2.41	23148.96	-3226.52	82.84	3309.36
1627	博时中债3-5进出口行A	5.15	49346.75	-17500.02	82.80	17582.83
1628	汇添富鑫福债	0.31	3084.27	-27040.88	82.72	27123.60
1629	前海联合润盈短债A	0.01	50.55	-5534.29	82.68	5616.97
1630	兴业中证银行50金融债指数A	10.91	105136.68	-25030.90	82.64	25113.54
1631	中银证券安泰债券C	0.12	1113.28	-1139.85	82.53	1222.38
1632	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1633	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1634	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.16	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1635	长江可转债债券C	0.03	219.83	-110.29	81.61	191.90
1636	民生加银鑫升	5.23	50682.89	-135.37	81.58	216.95
1637	鹏扬双利债券C	0.23	1975.16	-565.64	81.08	646.73
1638	新华丰利债券C	0.19	1546.08	-43.42	80.95	124.36
1639	银华美元债精选债券(QDII)A	3.39	32385.94	-11703.34	80.94	11784.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	96.39	915374.01	-344986.53	740888.88	1085875.41
2	建信恒瑞一年定期开放债券	81.63	800000.29	-	-	800000.00
3	建信恒远一年定期开放债券	81.03	800000.27	-	-	800000.00
4	财通资管鸿福短债债券C	269.79	2520418.46	2205243.32	3004539.16	799295.83
5	鹏华尊享定期开放发起式债券	15.21	149779.90	-644555.97	148779.90	793335.88
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	招商民安增益债券C	0.33	3119.58	-431.33	1332.78	1764.11
1368	建信稳定得利债券C	0.55	3866.64	-92.51	1665.17	1757.68
1369	工银全球美元债A美元现汇	0.15	9281.36	-78.14	1677.93	1756.07
1370	工银全球美元债A人民币	0.96	9281.36	-78.14	1677.93	1756.07
1371	富荣富安债券C	0.01	72.14	-1728.77	26.40	1755.17
1372	华商转债精选债券C	0.27	2673.75	-1585.78	167.84	1753.62
1373	浙商汇金中高等级三个月A	0.12	1188.05	-	-	1749.11
1374	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1375	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.02	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1376	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币	0.16	1488.61	-1653.60	81.67	1735.27
1377	农银增强收益债券A	0.65	3642.47	1217.53	2950.94	1733.40
1378	嘉实稳宏债券A	1.48	10872.19	-18.63	1712.33	1730.96
1379	天治稳健双盈债券	0.67	5399.91	-1624.90	103.16	1728.06
1380	前海开源鼎安债券C	0.49	3921.64	-205.58	1516.88	1722.46
1381	交银施罗德安心收益债券	0.67	5962.22	-1666.59	54.30	1720.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-12-31

731

42985.1000

41.92%

58.08%

2020-06-30

1103

43605.5800

47.04%

52.96%

2019-12-31

1470

26772.8900

11.34%

88.66%

2019-06-30

2076

24065.5600

18.94%

81.06%

2018-12-31

591

222591.6500

76.02%

23.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-12-31	731	42985.1000	1317.23	41.92	1824.99	58.08
2020-06-30	1103	43605.5800	2262.31	47.04	2547.39	52.96
2019-12-31	1470	26772.8900	446.38	11.34	3489.23	88.66
2019-06-30	2076	24065.5600	946.38	18.94	4049.63	81.06
2018-12-31	591	222591.6500	9999.90	76.02	3155.27	23.98

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