我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.38 |
73.03 |
16.97 |
51.31 |
-12.53 |
| 本期利润(万元) |
-7.31 |
301.78 |
-41.96 |
362.37 |
0.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.15 |
-0.03 |
0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
301.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313.03 |
288.64 |
1377.63 |
2845.08 |
4875.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.99 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
428.83 |
3110.47 |
1626.22 |
1425.76 |
606.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3361.57 |
7228.40 |
6219.46 |
6365.81 |
12543.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3361.57 |
7228.40 |
6219.46 |
6365.81 |
12543.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
6.34 |
5.14 |
5.06 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
1.58 |
1.29 |
1.27 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
3869.74 |
10960.87 |
8088.42 |
8234.31 |
13628.20 |
| 负债合计(万元) |
102.34 |
2565.07 |
1022.35 |
1073.74 |
44.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
3767.41 |
8395.80 |
7066.07 |
7160.56 |
13583.57 |
| 未分配利润(万元) |
360.43 |
1089.88 |
948.57 |
745.51 |
403.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
426.53 |
241.52 |
508.51 |
312.26 |
729.24 |
| 投资收益(万元) |
20.29 |
-3.85 |
65.64 |
35.92 |
-149.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.81 |
293.02 |
260.94 |
254.66 |
66.18 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
0.25 |
1.21 |
0.42 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
253.87 |
479.53 |
874.71 |
653.21 |
667.38 |
| 管理人报酬(万元) |
54.93 |
30.90 |
70.13 |
44.25 |
123.53 |
| 托管费(万元) |
13.73 |
7.73 |
17.53 |
11.06 |
30.88 |
| 其它费用(万元) |
16.77 |
9.46 |
23.04 |
15.77 |
40.06 |
| 费用合计(万元) |
98.43 |
57.14 |
117.59 |
73.11 |
197.24 |
| 利润总额(万元) |
155.44 |
422.39 |
757.12 |
580.10 |
470.14 |
| 净利润(万元) |
155.44 |
422.39 |
757.12 |
580.10 |
470.14 |
