资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 842324.96 99.11%
银行存款和结算备付金 2531.83 0.30%
其他资产 5043.28 0.59%
资产总值:849900.07万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 240.00 25529.75 2.86%
25北京银行CD153 250.00 24972.26 2.80%
23国开07 240.00 24251.11 2.72%
25国开06 220.00 22173.34 2.49%
23国开03 210.00 21896.09 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 328150.55 36.81%
金融债券 229600.31 25.75%
国家债券 4845.51 0.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%