我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1394651.55 98.97%
银行存款和结算备付金 7551.82 0.54%
其他资产 6925.28 0.49%
资产总值:1409128.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开08 308.00 31909.32 2.76%
19农发09 250.00 25643.73 2.22%
21齐鲁银行二级01 220.00 23282.01 2.01%
21渤海银行二级 210.00 21792.14 1.89%
23晋能煤业MTN003 160.00 16653.02 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 531285.08 45.96%
金融债券 263399.68 22.79%
国家债券 9452.48 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%