国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.1068 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2312

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.22亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
债券型名次	2339	2497	2002	2132	2178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
债券型名次	2200	2566	1421	583	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71
2338	国寿安保泰荣纯债债券	0.05	0.19	0.41	0.49	0.40
2339	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2340	国泰合融纯债债券C	0.05	0.25	0.66	1.01	0.57
2341	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.26	0.74	1.16	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	国泰丰盈纯债债券C	0.14	0.24	0.46	0.07	0.54
2496	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2497	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2498	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
2499	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.28	0.69	1.03	0.59
2001	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2002	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2003	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	0.20	0.69	1.32	0.70
2004	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.25	0.67	1.06	0.48
2131	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.26	0.63	1.06	0.53
2132	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2133	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.65	1.06	0.49
2134	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.15	0.60	1.06	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2177	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
2178	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2179	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.27	0.61	0.81	0.58
2180	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	0.73	1.41	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	富国纯债A/B	2.29	5.80	11.08	19.03	71.25
2199	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
2200	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
2201	嘉合磐辉纯债C	2.29	4.34	0.00	-	6.71
2202	鹏扬利泽债券A	2.29	4.45	8.18	14.33	30.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	蜂巢丰和债券C	1.16	5.49	9.31	-	11.23
2565	广发景泰债券C	1.61	5.49	0.00	-	9.15
2566	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
2567	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.32	5.49	8.29	-	9.72
2568	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2.49	5.49	9.18	16.71	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.75	6.41	11.28	19.53	30.37
1420	东方臻裕债券A	2.56	5.66	11.27	-	12.58
1421	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
1422	华夏卓享债券C	5.29	8.12	11.27	-	8.18
1423	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	淳厚益加债券C	4.23	13.54	13.15	20.51	20.56
582	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.68	11.30	20.50	97.84
583	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
584	平安惠轩债券	2.36	5.90	11.93	20.48	30.35
585	国寿安保尊耀纯债债券A	4.06	9.49	11.26	20.47	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	招商安嘉债券	4.20	12.73	19.31	-	24.58
2042	宝盈安泰短债债券A	2.09	4.30	8.33	14.87	24.57
2043	国泰合融纯债债券A	2.29	5.49	11.27	20.48	24.57
2044	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.65	5.64	10.08	17.94	24.56
2045	银河丰利	1.92	5.09	5.69	12.12	24.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	250.00	25002.20	2.98%
23国开03	220.00	23065.95	2.75%
23国开07	226.00	22935.25	2.73%
25国开06	220.00	22258.73	2.65%
25国开02	210.00	21171.75	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315094.78	37.55%
企业债	255730.64	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1062	1.1061	1.1065	1.1068	1.1061
累计净值(元)	1.2306	1.2305	1.2309	1.2312	1.2305

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