国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.1098 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2412

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：87.24亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
债券型名次	1909	2360	1479	1644	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
债券型名次	2062	2443	1796	526	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
1908	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.30	0.95	1.70	1.64
1909	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1910	国泰合融纯债债券C	0.04	0.24	0.91	1.49	1.45
1911	国泰君安中债1-3年政金债C	0.04	0.32	0.97	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33
2359	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.79	1.23	1.18
2360	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
2361	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.25	0.82	1.03	1.02
2362	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.25	0.41	2.42	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1478	广发景富纯债	0.05	0.31	0.94	1.51	1.39
1479	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1480	国投瑞银顺景一年定开债	0.05	0.32	0.94	1.19	1.29
1481	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	广发政策性金融债	0.04	0.31	1.04	1.55	1.51
1643	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.29	1.04	1.55	1.59
1644	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1645	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55
1646	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.32	1.03	1.55	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.54	0.52	1.36	1.50
1725	国寿安保安和纯债	0.04	0.27	0.93	0.96	1.50
1726	国泰合融纯债债券A	0.04	0.25	0.94	1.55	1.50
1727	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.28	0.98	1.50	1.50
1728	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.97	1.56	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	博时智臻纯债债券	2.20	4.97	8.56	15.86	38.28
2061	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2062	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
2063	国泰聚禾纯债债券	2.20	5.91	11.20	20.24	30.12
2064	恒生前海恒扬纯债债券A	2.20	5.90	10.01	19.36	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	德邦锐兴债券E	1.65	5.39	10.94	-	10.81
2442	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2443	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
2444	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.90	5.39	10.69	21.21	26.71
2445	汇添富鑫荣纯债A	0.51	5.39	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中银招利债券C	5.73	7.23	10.20	14.30	25.88
1795	方正富邦丰利债券C	2.07	6.09	10.19	0.99	19.29
1796	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
1797	建信双债增强C	5.41	8.08	10.19	19.57	50.46
1798	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.33	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	鹏扬淳开债券C	1.96	6.11	11.69	20.35	24.66
525	中加丰泽纯债	2.07	5.74	10.93	20.35	47.79
526	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
527	天弘弘利债券	1.87	5.33	13.13	20.34	70.63
528	博时裕通3个月定开债发起式A	1.45	7.94	12.15	20.33	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鑫元双债增强债券C	1.79	4.31	7.17	12.62	25.72
2002	浦银安盛盛勤定开债券C	1.72	4.91	8.29	14.07	25.71
2003	国泰合融纯债债券A	2.20	5.39	10.19	20.34	25.70
2004	嘉实致享纯债债券	0.86	5.64	10.09	17.95	25.70
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.47	5.22	9.11	-	25.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	251.00	25402.42	2.72%
24农发13	250.00	25415.68	2.72%
23国开07	248.00	25268.28	2.71%
25工商银行CD268	250.00	24981.58	2.68%
24国开02	240.00	24302.72	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	418578.99	44.82%
企业债	299859.35	32.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1094	1.1094	1.1093	1.1091	1.1087
累计净值(元)	1.2408	1.2408	1.2407	1.2405	1.2401

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