国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1004 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2248

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.54亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
债券型名次	3026	2895	1798	3563	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
债券型名次	2505	2500	1127	667	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.13	0.51	0.64	0.00
3025	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.48	0.00
3026	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
3027	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3028	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
2894	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.15	0.59	0.41	0.03
2895	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
2896	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.48	0.52	0.01
2897	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.49	0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	广发景源纯债A	0.01	0.22	0.69	0.01	0.01
1797	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1798	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
1799	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
1800	国投瑞银顺祥债券	-0.01	0.17	0.69	0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
3562	德邦锐乾债券A	-0.01	0.19	0.34	0.15	-0.01
3563	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
3564	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.04	0.11	0.39	0.15	-0.04
3565	华富恒盛纯债债券A	-0.01	0.28	0.88	0.15	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国寿安保尊弘短债债券A	0.00	0.13	0.51	0.64	0.00
3199	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.48	0.00
3200	国泰合融纯债债券A	0.00	0.15	0.69	0.15	0.00
3201	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.16	0.69	0.10	0.00
3202	国泰君安君添利中短债发起A	0.00	0.18	0.58	0.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	东方臻善纯债债券A	1.40	4.01	6.45	-	9.72
2504	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
2505	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
2506	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.33	5.73	-	7.07
2507	国投瑞银顺昌纯债债券	1.40	5.43	12.28	18.07	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中融聚优一年定开债券	0.64	5.94	9.85	-	13.09
2499	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2500	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
2501	华安安嘉定开	0.15	5.93	9.73	17.18	22.59
2502	嘉实致益纯债债券	0.35	5.93	10.67	16.72	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	长信金葵纯债一年定开债券A	5.21	7.84	11.66	25.00	54.87
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.79	7.68	11.66	-	19.47
1127	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
1128	鑫元常利定期开放	0.52	6.07	11.66	20.56	37.42
1129	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.44	6.36	11.65	19.96	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.08	7.29	11.36	20.07	37.76
666	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.24	6.66	11.83	20.07	18.88
667	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
668	天弘弘利债券	1.09	8.68	12.84	20.03	68.20
669	易方达稳健收益债券A	4.66	13.30	13.47	20.02	251.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	汇添富丰润中短债A	1.42	6.38	9.68	16.11	23.88
2023	汇添富稳添利定期开放债券C	0.77	4.95	7.57	14.90	23.86
2024	国泰合融纯债债券A	1.40	5.93	11.66	20.04	23.85
2025	华泰紫金智惠定开债券A	-0.19	5.79	9.10	16.26	23.81
2026	平安惠添纯债	0.42	5.51	9.06	16.59	23.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1006	1.1008	1.1004	1.1003	1.1004
累计净值(元)	1.2250	1.2252	1.2248	1.2247	1.2248

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