国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2248

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.54亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
债券型名次	2827	3090	1442	3450	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
债券型名次	2334	2436	1046	502	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.02	0.44	0.03	1.01	2.57
2826	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.12	0.72	0.61	2.15
2827	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
2828	国泰金龙债券A	-0.02	0.19	0.70	0.80	2.60
2829	国泰金龙债券C	-0.02	0.17	0.62	0.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.10	0.56	0.28	0.52
3089	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.10	0.64	0.68	1.83
3090	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3091	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3092	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1441	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
1442	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
1443	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
1444	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.09	-0.02	0.39	0.37	1.55
3449	工银增强收益债券B	-0.14	-0.07	-0.49	0.37	1.57
3450	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3451	华润元大稳健债券A	-0.92	-0.02	1.00	0.37	0.90
3452	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	富国两年期理财债券A	0.03	0.21	0.49	0.86	1.56
2238	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.50	0.64	1.56
2239	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
2240	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.47	0.63	1.56
2241	国泰君安君得利短债A	0.02	0.12	0.46	0.70	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	富国两年期理财债券A	1.56	4.21	6.83	13.15	32.68
2333	广发添财180天滚动持有债券C	1.56	5.12	8.51	-	13.28
2334	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
2335	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.56	4.80	9.02	-	11.10
2336	国泰君安君得利短债A	1.56	4.62	8.33	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	长城信利一年定开债券发起式	1.37	6.02	10.60	-	11.63
2435	东方稳健回报债券C	0.57	6.02	12.15	19.61	20.11
2436	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
2437	华安添魁债券	0.18	6.02	9.70	-	10.28
2438	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鑫元添利三个月定期开放债券	0.61	6.62	12.01	-	26.42
1045	广发纯债债券C	1.07	6.26	12.00	19.59	77.55
1046	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
1047	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.77	7.96	12.00	-	22.39
1048	天弘丰益债券发起C	1.57	7.32	12.00	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	20.26	102.98
501	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	20.26	95.31
502	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
503	浦银安盛盛元定开债券A	0.96	5.49	10.72	20.25	49.25
504	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.87	20.24	103.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	14.21	23.87
2017	华夏鼎琪三个月定开债券	0.28	4.50	8.27	15.51	23.86
2018	国泰合融纯债债券A	1.56	6.02	12.00	20.25	23.85
2019	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.54	7.68	12.39	22.26	23.85
2020	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	16.75	23.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1003	1.1004	1.1006	1.1005	1.1005
累计净值(元)	1.2247	1.2248	1.2250	1.2249	1.2249

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