国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.1017 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2331

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏伟

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.22亿元

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
债券型名次	1394	1824	1428	1522	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
债券型名次	2242	2371	1439	553	2003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.34	0.92	0.31
1393	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1394	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1395	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1396	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
1823	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.17	0.64	1.27	0.63
1824	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1825	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58
1826	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1427	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1428	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1429	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
1430	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1521	国联安增利债券B	0.36	0.04	0.85	1.45	0.82
1522	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1523	海富通稳健添利债券A	0.04	0.22	0.82	1.45	0.85
1524	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.22	0.84	1.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.17	0.78	1.49	0.76
1500	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.26	0.71	1.44	0.76
1501	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1502	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
1503	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	富荣中短债债券C	2.30	5.71	9.34	-	-3.11
2241	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11
2242	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2243	国投瑞银顺昌纯债债券	2.30	5.35	11.33	18.83	28.75
2244	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.85	5.57	8.97	-	19.17
2370	东方红稳添利纯债A	2.55	5.57	9.12	15.83	39.42
2371	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2372	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.57	9.81	-	11.51
2373	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	通利债C	8.65	11.22	10.78	7.85	84.30
1438	蜂巢添鑫纯债A	1.94	6.09	10.77	18.41	25.53
1439	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
1440	海富通稳健添利债券A	2.33	5.79	10.77	18.44	76.92
1441	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
552	平安惠金定开债A	3.77	5.66	10.72	20.34	39.40
553	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
554	中欧兴利债券A	1.94	5.40	10.52	20.32	57.53
555	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	财通资管鸿达纯债债券E	1.57	3.51	6.82	12.41	24.81
2002	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	-	24.80
2003	国泰合融纯债债券A	2.30	5.57	10.77	20.33	24.79
2004	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79
2005	华泰紫金智惠定开债券A	1.80	5.25	9.60	-	24.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	250.00	25002.20	2.98%
23国开03	220.00	23065.95	2.75%
23国开07	226.00	22935.25	2.73%
25国开06	220.00	22258.73	2.65%
25国开02	210.00	21171.75	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315094.78	37.55%
企业债	255730.64	30.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1014	1.1014	1.1012	1.1008	1.1003
累计净值(元)	1.2328	1.2328	1.2326	1.2322	1.2317

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