国泰合融纯债债券A(008207)_最新动态

国泰合融纯债债券A008207CATHAY UNITED PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0994 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2238

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰合融纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：魏伟

2025-12-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：88.54亿元

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

国泰合融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
债券型名次	2580	2192	1551	3276	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
债券型名次	2303	2393	1046	667	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
2579	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77
2580	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2581	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2582	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2191	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.01	0.43	0.45	1.37
2192	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2193	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
2194	国泰瑞泰纯债债券	0.09	0.01	0.51	0.60	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
1550	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.04	0.53	0.70	1.74
1551	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
1552	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1553	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	工银尊享短债债券C	0.05	-0.02	0.37	0.43	0.93
3275	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.43	0.98
3276	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
3277	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32
3278	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	0.00	0.15	0.43	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰合融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	东吴添利三个月定开债券C	0.07	0.05	0.42	0.35	1.47
2179	富国短债债券型A	0.05	0.06	0.39	0.74	1.47
2180	国泰合融纯债债券A	0.06	0.01	0.53	0.43	1.47
2181	汇添富90天短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.47
2182	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79
2302	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89
2303	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2304	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27
2305	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.79	5.10	8.45	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	博时中债1-3政金债指数A	1.20	6.54	9.06	16.07	21.88
2392	广发景泰债券C	1.13	6.54	0.00	-	8.66
2393	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2394	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2395	宏利昇利一年定开债券发起式	1.84	6.54	10.48	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41
1045	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13
1046	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
1047	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11
666	融通通恒63个月定开债券A	3.56	7.75	11.89	20.70	22.02
667	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
668	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.04	3.90	4.96	20.69	87.06
669	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰合融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	华商转债精选债券A	5.06	9.55	10.54	25.46	23.75
2004	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.32	7.37	13.13	16.28	23.74
2005	国泰合融纯债债券A	1.79	6.54	11.87	20.69	23.74
2006	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2007	鑫元富利定期开放	1.15	6.61	10.85	18.52	23.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	240.00	25529.75	2.86%
25北京银行CD153	250.00	24972.26	2.80%
23国开07	240.00	24251.11	2.72%
25国开06	220.00	22173.34	2.49%
23国开03	210.00	21896.09	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	328150.55	36.81%
金融债券	229600.31	25.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0990	1.1018	1.1017	1.1017	1.1016
累计净值(元)	1.2234	1.2232	1.2231	1.2231	1.2230

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