我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
249.17 |
-43.64 |
-198.10 |
-1351.25 |
-344.21 |
| 本期利润(万元) |
266.33 |
691.62 |
239.82 |
2717.64 |
69.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14786.04 |
0.00 |
16245.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40815.32 |
49615.63 |
49418.01 |
53585.41 |
70920.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.97 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.19 |
23.82 |
64.00 |
210.74 |
1560.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
58289.53 |
58637.33 |
106962.99 |
145104.26 |
198665.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58289.53 |
58637.33 |
106962.99 |
145104.26 |
198665.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.35 |
24.50 |
40.39 |
62.78 |
81.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.71 |
7.35 |
12.12 |
18.83 |
24.41 |
| 资产总计(万元) |
58660.16 |
59365.95 |
112892.96 |
147381.20 |
204152.42 |
| 负债合计(万元) |
8840.12 |
5562.51 |
32119.91 |
11614.41 |
1448.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
49820.05 |
53803.44 |
80773.05 |
135766.79 |
202704.09 |
| 未分配利润(万元) |
15825.38 |
16527.53 |
24819.15 |
39723.45 |
65521.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
22.27 |
10.92 |
84.02 |
39.74 |
| 投资收益(万元) |
181.16 |
-310.79 |
43.08 |
6391.83 |
3805.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
738.23 |
4089.71 |
3436.76 |
-7301.69 |
-3080.80 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.05 |
0.04 |
0.31 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
922.50 |
3801.24 |
3490.80 |
-825.54 |
765.01 |
| 管理人报酬(万元) |
128.32 |
529.60 |
345.05 |
1079.26 |
566.89 |
| 托管费(万元) |
38.50 |
158.88 |
103.51 |
323.78 |
170.07 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
24.89 |
12.38 |
25.14 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
227.73 |
1073.82 |
632.00 |
1755.10 |
1003.92 |
| 利润总额(万元) |
694.77 |
2727.43 |
2858.80 |
-2580.64 |
-238.92 |
| 净利润(万元) |
694.77 |
2727.43 |
2858.80 |
-2580.64 |
-238.92 |
