国泰信用互利债券A(160217)_最新动态

国泰信用互利债券A160217CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF配置月报[2024-12-06]

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最新净值：1.051 0.002(0.17%)

累计净值：1.665

更新时间：2024-12-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.08亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
债券型名次	2142	2646	572	1014	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	5.41	5.97	-	12.99
债券型名次	1698	3804	3235	5298	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	中银双利债券A	3.71	4.17	13.99	8.53	12.72
国泰信用互利债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国泰聚享纯债债券	0.33	0.60	0.67	1.50	3.31
2141	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.33	0.91	1.05	2.04	4.17
2142	国泰信用互利债券A	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
2143	国泰信用互利债券C	0.33	0.69	3.99	2.37	4.16
2144	国投瑞银优化增强债券A/B	0.33	0.02	3.93	0.88	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	信澳信用债债券C	1.85	5.14	19.31	11.18	4.82
国泰信用互利债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	工银中高等级信用债债券A	0.30	0.70	0.85	1.55	3.72
2645	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.29	0.70	1.47	2.24	3.64
2646	国泰信用互利债券A	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
2647	红塔红土瑞景纯债C	0.24	0.70	0.50	1.17	3.62
2648	华安锦源0-7年金融债定开债	0.25	0.70	1.39	2.44	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	0.76	0.95	24.29	10.93	5.55
2	华夏可转债增强债券C	0.75	0.92	24.18	10.71	5.16
3	华商丰利增强定期开放债券A	1.70	4.17	23.71	10.85	12.34
4	民生加银增强收益债券A	1.35	2.31	23.68	8.44	8.05
5	民生加银增强收益债券C	1.39	2.24	23.62	8.23	7.67
国泰信用互利债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	人保民富债券C	0.35	-0.05	4.02	3.03	4.65
571	永赢双利债券A	0.32	-0.49	4.02	2.64	5.18
572	国泰信用互利债券A	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
573	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
574	招商安盈债券A	0.48	0.25	4.01	1.94	7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	1.05	3.52	20.46	15.52	19.32
2	光大保德信中高等级债券C	1.04	3.48	20.32	15.28	18.87
3	富国优化增强债券A/B	1.84	4.29	21.60	14.31	10.61
4	富国优化增强债券C	1.84	4.22	21.50	14.05	10.18
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.47	0.25	12.21	12.87	9.93
国泰信用互利债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	博时恒享债券C	0.43	0.52	2.73	2.42	2.35
1013	富安达富利纯债C	0.71	1.17	1.05	2.42	4.69
1014	国泰信用互利债券A	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
1015	海富通利率债债券A	0.32	0.84	1.03	2.42	4.69
1016	红土创新纯债C	0.35	0.75	1.34	2.42	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	1.03	1.53	12.43	8.40	19.34
2	光大保德信中高等级债券A	1.05	3.52	20.46	15.52	19.32
3	光大保德信中高等级债券C	1.04	3.48	20.32	15.28	18.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.22	-0.44	7.52	6.66	17.93
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.23	-0.48	7.43	6.45	16.98
国泰信用互利债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	工银彭博国开债1-3年指数C	0.35	0.85	1.14	2.19	4.27
1713	广发景佳纯债	0.30	0.68	0.70	1.78	4.27
1714	国泰信用互利债券A	0.33	0.70	4.01	2.42	4.27
1715	嘉实稳固收益债券C	0.61	0.44	3.33	0.53	4.27
1716	嘉实致诚纯债债券	0.32	0.98	1.05	2.20	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	20.68	19.22	18.23	20.00	31.94
2	工银可转债债券	20.31	26.82	3.33	45.20	66.56
3	光大保德信中高等级债券A	19.75	13.18	9.25	40.81	49.80
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	19.46	0.00	0.00	-	23.14
5	光大保德信中高等级债券C	19.27	12.28	7.96	38.04	45.49
国泰信用互利债券A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	长城永利债券C	4.99	0.00	0.00	-	7.33
1697	富国产业债A	4.99	8.86	11.59	21.31	97.37
1698	国泰信用互利债券A	4.99	5.41	5.97	-	12.99
1699	华创证券创享一年持有期A	4.99	6.97	0.00	-	7.54
1700	鹏华丰尚定期开放债券A	4.99	4.49	2.61	23.62	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	20.31	26.82	3.33	45.20	66.56
2	工银瑞盈18个月定开债券	20.68	19.22	18.23	20.00	31.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	17.19	19.05	8.38	8.54	41.69
4	华泰保兴安悦	15.11	17.46	20.10	27.96	28.64
5	华夏海外收益债券A	12.65	17.44	18.45	12.03	78.47
国泰信用互利债券A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	广发招财短债C	2.68	5.41	7.70	11.89	14.76
3803	国泰聚盈三年定期开放债券	2.83	5.41	8.07	-	13.02
3804	国泰信用互利债券A	4.99	5.41	5.97	-	12.99
3805	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.58	5.41	8.44	-	11.25
3806	银华增强收益债券	6.33	5.41	1.28	19.20	122.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.65	11.82	30.39	31.38	46.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.06	10.69	28.28	28.13	40.94
3	东兴兴瑞一年定开A	5.45	17.29	25.86	41.27	42.96
4	东兴兴瑞一年定开C	5.34	17.06	25.49	-	29.08
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	7.29	12.32	24.18	-	13.28
国泰信用互利债券A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中银证券安誉债券C	3.91	5.38	5.99	12.61	19.67
3234	华安双债添利债券A	4.76	5.97	5.98	14.91	82.51
3235	国泰信用互利债券A	4.99	5.41	5.97	-	12.99
3236	工银14天理财债券发起B	1.97	3.98	5.96	-	10.00
3237	汇安短债债券A	1.69	3.76	5.96	13.57	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	12.34	2.88	9.74	123.79	107.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	11.96	2.10	8.43	119.40	100.31
3	长城悦享增利债券A	2.96	4.63	3.69	84.33	95.79
4	华商信用增强债券A	10.79	5.15	6.47	70.76	53.00
5	华商信用增强债券C	10.33	4.32	5.21	67.50	47.40
国泰信用互利债券A一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	平安中债-0-3年国开行债券ETF	3.20	5.44	0.00	-	5.31
5297	0-4地债	4.46	7.28	10.04	-	14.24
5298	国泰信用互利债券A	4.99	5.41	5.97	-	12.99
5299	嘉实多利收益债券A	8.20	6.15	3.89	-	14.02
5300	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.95	6.05	8.36	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	7.57	12.43	17.26	46.40	406.81
2	富国天利增长债券A	4.98	8.22	10.51	23.59	360.16
3	易方达安心回报债券A	7.93	6.03	0.47	28.06	280.43
4	易方达增强回报债券A	10.87	12.28	12.76	35.83	263.21
5	易方达安心回报债券B	7.49	5.17	-0.74	25.52	262.67
国泰信用互利债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中融恒益纯债A	5.62	9.13	11.53	-	13.02
3178	英大通盈纯债债券A	3.91	6.41	8.52	-	13.01
3179	国泰信用互利债券A	4.99	5.41	5.97	-	12.99
3180	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3181	天弘中债1-3年国开债A	4.27	6.34	9.26	-	12.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	20.00	2115.05	5.16%
20中国银行二级01	20.00	2040.24	4.98%
20浦发银行二级01	20.00	2039.61	4.98%
20交通银行二级	20.00	2036.69	4.97%
20中信银行二级	20.00	2038.34	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12305.65	30.02%
企业债	6102.32	14.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-12-05	2024-12-04	2024-12-03	2024-12-02	2024-11-29
单位净值(元)	1.049	1.048	1.050	1.050	1.047
累计净值(元)	1.663	1.663	1.664	1.664	1.662

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