资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52561.20 97.78%
银行存款和结算备付金 454.30 0.85%
其他资产 741.23 1.38%
资产总值:53756.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏资产MTN002 40.00 4046.54 7.51%
23华夏银行债05 30.00 3107.41 5.77%
23中行债01 30.00 3111.69 5.77%
21华泰G4 30.00 3070.62 5.70%
24北京银行01 30.00 3066.70 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30560.04 56.71%
企业债 4305.81 7.99%
可转债 3539.27 6.57%
国家债券 3092.46 5.74%
央行票据 0.00 0.00%