国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0915 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3114

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.65亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
债券型名次	2493	1604	4541	1259	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
债券型名次	944	1046	1708	1321	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2492	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76
2493	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
2494	国投瑞银双债债券C	-0.01	0.97	0.72	3.26	5.32
2495	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1603	国泰金龙债券C	-0.02	0.17	0.62	0.65	2.26
1604	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1605	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
1606	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
4540	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.05	0.42	0.26	3.61	6.12
4541	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
4542	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.53	1.05
4543	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	长城悦享增利债券A	-0.09	0.02	0.19	1.35	2.42
1258	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
1259	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1260	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
1261	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
893	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66
894	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
895	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.02	0.20	0.79	1.80	3.65
896	大成全球美元债债券A人民币	0.07	-0.67	-0.14	0.56	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	3.66	8.70	14.78	16.53	18.64
943	大成全球美元债债券A人民币	3.65	4.91	5.97	0.26	8.50
944	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
945	华安全球美元票息(人民币)A	3.65	4.54	7.58	8.05	22.10
946	浦银安盛6个月持有期债券C	3.65	8.33	10.19	-	51.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中银纯债债券D	1.22	8.47	0.00	-	11.67
1045	工银月月薪定期支付债券C	3.41	8.46	7.06	0.57	24.40
1046	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
1047	汇泉安盈回报债券E	2.81	8.46	0.00	-	7.77
1048	嘉实新兴市场A1	6.23	8.46	12.61	-1.30	64.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	广发汇元纯债定期开放债券	1.47	6.90	10.63	-	32.49
1707	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	15.34	15.27
1708	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
1709	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.41	8.75
1710	摩根瑞享纯债债券C	2.82	8.00	10.63	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	东方臻享纯债债券C	1.76	5.64	12.52	16.46	39.71
1320	国泰盛合三个月定期开放债券	1.34	5.91	9.53	16.46	20.51
1321	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
1322	南方华元C	1.81	6.60	9.61	16.45	22.83
1323	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	16.45	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	16.37	17.11
2932	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	18.29	17.10
2933	国泰信用互利债券C	3.65	8.46	10.63	16.45	17.10
2934	华安全球美元票息(人民币)C	3.26	3.72	6.36	5.97	17.10
2935	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	7.10	17.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏资产MTN002	40.00	4046.54	7.51%
23华夏银行债05	30.00	3107.41	5.77%
23中行债01	30.00	3111.69	5.77%
21华泰G4	30.00	3070.62	5.70%
24北京银行01	30.00	3066.70	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30560.04	56.71%
企业债	4305.81	7.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0915	1.0914	1.0916	1.0916	1.0914
累计净值(元)	1.3114	1.3113	1.3115	1.3115	1.3113

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