国泰信用互利债券C(008504)_最新动态

国泰信用互利债券C008504CATHAY PACIFIC CREDIT MUTUAL BENEFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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最新净值：1.0960 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3159

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰信用互利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-11-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.55亿元

2021-11-20 每10份派现金 0.8 元

国泰信用互利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
债券型名次	4234	4218	3307	2682	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
债券型名次	1735	1002	2360	1717	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4233	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4234	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
4235	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4236	红土创新增强收益债券A	-0.02	0.14	0.35	0.29	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
4217	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
4218	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
4219	国投瑞银稳定增利债券A	-0.17	0.10	2.25	2.58	1.27
4220	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
3306	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
3307	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
3308	华润元大润享三个月定开债A	0.09	0.14	0.63	1.25	0.26
3309	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.13	0.63	0.64	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.10	0.31	0.89	0.22
2681	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2682	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
2683	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	0.39	0.93	0.89	0.70
2684	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.89	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰信用互利债券C一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国融稳益债券A	0.09	0.21	0.58	0.77	0.41
3660	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.55	0.86	0.41
3661	国泰信用互利债券C	-0.02	0.10	0.63	0.89	0.41
3662	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.25	0.65	0.92	0.41
3663	弘毅远方中短债A	0.09	0.19	0.70	1.25	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	富国增利债券发起式A	2.54	6.53	0.00	-	10.57
1734	国泰农惠定期开放债券	2.54	5.76	11.72	21.41	28.15
1735	国泰信用互利债券C	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
1736	华富恒稳纯债债券C	2.54	5.45	10.76	15.53	42.67
1737	汇添富稳安三个月持有债券B	2.54	5.23	10.20	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	南方津享稳健添利债券C	3.09	8.56	0.00	-	10.45
1001	中银恒优12个月持有期债券A	3.34	8.56	13.43	23.02	19.78
1002	国泰信用互利债券C	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
1003	鹏扬淳利定期开放债券	3.09	8.55	14.33	22.40	34.90
1004	大摩多元收益债券C	6.55	8.54	7.65	4.38	105.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	永赢稳益债券	1.90	4.82	9.72	17.27	38.26
2359	工银中高等级信用债债券A	1.86	4.66	9.71	17.12	37.00
2360	国泰信用互利债券C	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
2361	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.98	4.96	9.71	24.88	20.16
2362	建信睿享纯债债券A	2.52	5.70	9.71	17.11	38.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中信保诚稳丰债券A	2.07	4.97	9.13	16.61	36.32
1716	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	5.48	9.37	16.60	23.31
1717	国泰信用互利债券C	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
1718	汇添富丰润中短债A	2.23	4.73	9.97	16.59	24.42
1719	中加优选中高等级债券C	2.59	5.24	10.11	16.59	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰信用互利债券C一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	上银慧永利中短期债券A	2.13	4.84	9.58	16.50	17.59
2960	富国稳健添利债券C	9.64	16.60	0.00	-	17.58
2961	国泰信用互利债券C	2.54	8.55	9.71	16.60	17.58
2962	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.61	17.57
2963	鹏扬淳悦一年定开债券	1.80	5.03	8.65	15.36	17.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行01	30.00	3083.20	6.91%
21华泰G4	30.00	3078.36	6.90%
24上海银行债01	30.00	3075.92	6.90%
24杭州银行小微债	30.00	3062.38	6.87%
25农业银行三农债01	30.00	3048.54	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26471.80	59.35%
企业债	4315.27	9.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0960	1.0963	1.0962	1.0959	1.0964
累计净值(元)	1.3159	1.3162	1.3161	1.3158	1.3163

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