基金简称: | 国投瑞银稳定增利债券C | 基金全称: | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C |
基金代码: | 121009 | 成立日期: | 2008-01-11 |
募集份额: | 41.9469亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.58亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王侃 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 低风险,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | 295.83 | 0.77 | 63600.00 | 4.31 |
东亚前海 | 1 | 0.03 | 6.97 | 28.04 | 7.03 | 886.43 | 2.32 | 1100.00 | 0.07 |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | 210.13 | 0.55 | 21200.00 | 1.44 |
东方证券 | 3 | - | - | - | - | 2208.01 | 5.77 | 121480.00 | 8.24 |
东方财富 | 1 | 0.04 | 10.37 | 41.72 | 10.46 | 2359.21 | 6.17 | 1635.70 | 0.11 |
中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | 1300.59 | 3.40 | 66200.00 | 4.49 |
中信证券 | 2 | 0.05 | 12.91 | 51.96 | 13.03 | 2888.05 | 7.55 | 113500.00 | 7.69 |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | 1848.19 | 4.83 | 15550.00 | 1.05 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | 1874.03 | 4.90 | 87800.00 | 5.95 |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | 2557.74 | 6.69 | 186780.00 | 12.66 |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | 6240.28 | 16.32 | 107350.00 | 7.28 |
兴业证券 | 1 | 0.15 | 40.27 | 159.55 | 40.02 | 2259.40 | 5.91 | 213550.00 | 14.48 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 327.84 | 0.86 | 1500.00 | 0.10 |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | 1484.99 | 3.88 | 104600.00 | 7.09 |
国信证券 | 1 | 0.04 | 11.82 | 47.54 | 11.92 | 1100.57 | 2.88 | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 478.27 | 1.25 | 400.00 | 0.03 |
国投证券 | 1 | 0.07 | 17.65 | 69.90 | 17.53 | 2123.76 | 5.55 | 155500.00 | 10.54 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 405.87 | 1.06 | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | 1495.71 | 3.91 | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | 817.36 | 2.14 | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | 1812.35 | 4.74 | 103400.00 | 7.01 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 194.77 | 0.51 | 23400.00 | 1.59 |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 189.60 | 0.50 | 1700.00 | 0.12 |
第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | 226.06 | 0.59 | 36400.00 | 2.47 |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | 646.82 | 1.69 | 46000.00 | 3.12 |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | 2016.55 | 5.27 | 2500.00 | 0.17 |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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