基金简称: | 国投瑞银稳定增利债券C | 基金全称: | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金C |
基金代码: | 121009 | 成立日期: | 2008-01-11 |
募集份额: | 41.9469亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 2.65亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 王侃 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 低风险,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-25059999 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东亚前海 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | - | - | - | - | 60.48 | 0.22 | - | - |
东方证券 | 3 | - | - | - | - | 3034.43 | 11.27 | 120700.00 | 16.12 |
东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信华南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | 613.47 | 2.28 | 21800.00 | 2.91 |
中信证券 | 2 | - | - | - | - | 1140.80 | 4.24 | 77140.00 | 10.30 |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | 442.49 | 1.64 | 16850.00 | 2.25 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | 445.59 | 1.66 | 21700.00 | 2.90 |
中金财富 | 1 | 0.08 | 100.00 | 85.01 | 100.00 | 5582.26 | 20.74 | 215380.00 | 28.76 |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | 583.08 | 2.17 | 44400.00 | 5.93 |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 3044.07 | 11.31 | 59400.00 | 7.93 |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 85.94 | 0.32 | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | 1950.94 | 7.25 | 46500.00 | 6.21 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 258.83 | 0.96 | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 247.69 | 0.92 | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | 1423.81 | 5.29 | 70700.00 | 9.44 |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 1346.38 | 5.00 | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | 1727.30 | 6.42 | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | 1936.91 | 7.20 | 2750.00 | 0.37 |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | 472.93 | 1.76 | - | - |
宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | 761.94 | 2.83 | - | - |
开源证券 | 1 | - | - | - | - | 1087.77 | 4.04 | 51650.00 | 6.90 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 183.71 | 0.68 | - | - |
第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | 487.43 | 1.81 | - | - |
首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30
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