国投瑞银稳定增利债券C(121009)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券C121009UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND C

碳中和基金落地火炬高新区超50亿元规模[2024-09-18]

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最新净值：1.038 0.000(0.02%)

累计净值：1.980

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王侃

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.65亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银稳定增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
债券型名次	4785	4661	4560	4321	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
债券型名次	4558	3766	2776	286	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	工银月月薪定期支付债券A	-0.18	-0.76	-0.99	1.13	1.74
4784	国投瑞银稳定增利债券A	-0.18	-0.36	-0.41	1.13	1.59
4785	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
4786	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.18	-0.17	-0.55	-0.90	-3.41
4787	金元顺安丰祥A	-0.18	-0.28	-0.77	0.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鹏华永泰定期开放债券	-0.18	-0.37	-1.00	0.41	1.24
4660	银华远兴一年持有期债券	-0.08	-0.37	-0.32	1.41	1.62
4661	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
4662	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
4663	兴全磐稳增利债券C	-0.94	-0.38	-5.25	-2.73	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	申万宏源双季增享6个月债券A	-0.15	-0.49	-0.47	0.40	1.07
4559	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.15	-0.27	-0.47	0.35	1.03
4560	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
4561	红土创新增强收益债券C	-0.60	-0.72	-0.48	2.17	4.23
4562	华夏鼎淳债券C	-0.28	-0.57	-0.48	1.05	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.43	0.98	1.53
4320	广发招财短债E	0.03	0.12	0.39	0.98	1.93
4321	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
4322	嘉实3个月理财债券A	0.04	-0.05	0.48	0.98	1.20
4323	江信祺福A	0.05	0.51	0.62	0.98	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.36	0.96	1.38
4462	广发恒祥债券A	0.11	0.30	-0.33	0.69	1.38
4463	国投瑞银稳定增利债券C	-0.18	-0.38	-0.48	0.98	1.38
4464	汇安信利债券A	-0.08	0.07	-0.28	0.92	1.38
4465	鹏扬富利增强债券A	-0.26	-0.44	-1.66	-0.21	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	蜂巢丰颐债券C	1.33	2.91	0.00	-	4.90
4557	广发资管多添利六个月持有期债券A	1.33	0.00	0.00	-	1.27
4558	国投瑞银稳定增利债券C	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
4559	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.32	4.27	9.61	-	21.65
4560	鹏华稳健恒利债券A	1.31	0.00	0.00	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华安年年盈定期开放债券C	2.38	2.81	3.62	-	39.53
3765	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.57	2.81	-4.34	1.42	11.48
3766	国投瑞银稳定增利债券C	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
3767	南方卓元债券A	2.72	2.80	6.50	19.88	36.18
3768	前海开源弘泽债券C	1.83	2.80	-0.50	8.11	81.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	添富短债债券E	2.38	4.21	6.90	-	8.74
2775	宝盈盈旭纯债债券C	5.26	6.63	6.89	-	8.01
2776	国投瑞银稳定增利债券C	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
2777	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.44	5.36	6.87	-	8.63
2778	永赢悦利债券	2.94	4.06	6.87	12.43	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	长江可转债债券A	-10.53	-18.01	-15.60	21.67	29.65
285	博时富发纯债A	5.41	9.26	13.15	21.66	39.10
286	国投瑞银稳定增利债券C	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
287	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
288	博时裕腾纯债	4.81	7.57	12.04	21.63	42.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	广发聚鑫债券A	-3.64	-0.92	-2.10	26.45	147.56
40	长信可转债债券C	-14.29	-22.74	-26.84	0.57	147.53
41	国投瑞银稳定增利债券C	1.33	2.80	6.88	21.64	147.50
42	海富通纯债债券A	0.90	0.12	-0.80	-0.19	145.88
43	长信利丰债券C	0.00	-3.17	-6.85	12.43	145.02

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	20.00	2115.47	4.55%
21工商银行二级02	20.00	2103.27	4.53%
22农行二级资本债02A	20.00	2101.55	4.52%
23附息国债22	20.00	2084.23	4.48%
23国债16	20.30	2061.70	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10261.33	22.08%
金融债券	9375.58	20.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.038	1.037	1.038	1.039	1.040
累计净值(元)	1.979	1.979	1.980	1.981	1.982

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