国投瑞银稳定增利债券C(121009)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券C121009UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND C

美联储降息多家基金火线解读政策预期[2024-09-21]

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累计净值：1.981

更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王侃

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.65亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银稳定增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
债券型名次	819	4715	4526	4326	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
债券型名次	4584	3748	2650	386	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	国金惠盈纯债债券C	0.18	0.30	1.50	3.81	6.12
818	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	1.02	1.82	2.89	3.95
819	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
820	国投瑞银中高等级债券A	0.18	-0.09	-0.17	1.32	2.61
821	海富通上证投资级可转债ETF	0.18	-1.81	-6.19	-3.63	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	广发汇择一年定期开放债券A	0.29	-0.20	1.22	2.05	2.88
4714	广发集轩债券C	0.17	-0.20	-1.37	0.16	0.44
4715	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
4716	建信收益增强债券A	0.07	-0.20	-0.41	-0.34	1.25
4717	建信泓利一年持有期债券	0.28	-0.20	-1.46	-0.48	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	广发聚财信用债券B	0.26	-0.17	-0.34	1.21	0.95
4525	鹏华丰和债券(LOF)C	0.46	0.75	-0.34	-0.11	-0.91
4526	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
4527	鹏华双债增利债券C	0.18	-0.86	-0.35	1.89	3.71
4528	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
4325	工银尊利中短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.95	1.42
4326	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
4327	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.13	0.40	0.95	1.56
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.01	0.37	0.95	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.18	0.59	1.15	1.56
4371	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
4372	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	-0.20	-0.35	0.95	1.56
4373	华安安敦债券C	0.02	0.07	0.34	1.00	1.56
4374	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.13	0.40	0.95	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	申万菱信安泰丰利债券A	1.39	2.98	6.85	17.83	17.94
4583	中加瑞利纯债债券A	1.39	3.28	7.20	13.80	16.42
4584	国投瑞银稳定增利债券C	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
4585	汇添富双利增强债券A	1.37	-0.01	-5.55	7.97	57.66
4586	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.36	-0.35	0.00	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	广发集源债券A	0.91	3.37	3.22	18.79	34.75
3747	易方达裕丰回报债券A	1.84	3.37	0.84	21.85	118.73
3748	国投瑞银稳定增利债券C	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
3749	华润元大双鑫债券A	4.78	3.36	2.13	23.96	22.62
3750	东吴裕丰6个月持有债券C	1.97	3.35	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	广发汇誉3个月定期开放债券	2.39	4.11	7.66	13.80	19.96
2649	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.19	3.87	7.66	13.27	25.06
2650	国投瑞银稳定增利债券C	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
2651	上银中债1-3年农发行债券指数	2.41	4.49	7.65	13.50	14.26
2652	万家鑫丰纯债A	3.17	4.67	7.65	16.36	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	兴业纯债6个月定开债券A	5.41	7.66	12.85	21.57	29.44
385	景顺长城景颐双利债券A类	1.39	2.22	3.51	21.56	93.04
386	国投瑞银稳定增利债券C	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
387	永赢盛益债券C	6.54	8.61	13.34	21.54	26.06
388	招商招华纯债A	4.41	7.23	12.16	21.54	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	招商安心收益债券C	3.92	6.13	10.99	21.95	148.60
39	广发聚鑫债券A	-3.32	0.17	-1.05	25.96	148.21
40	国投瑞银稳定增利债券C	1.38	3.36	7.65	21.55	147.95
41	长信可转债债券C	-13.65	-20.62	-23.13	0.20	147.81
42	海富通纯债债券A	1.10	0.48	-0.62	-0.31	146.12

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	20.00	2115.47	4.55%
21工商银行二级02	20.00	2103.27	4.53%
22农行二级资本债02A	20.00	2101.55	4.52%
23附息国债22	20.00	2084.23	4.48%
23国债16	20.30	2061.70	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10261.33	22.08%
金融债券	9375.58	20.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	1.040	1.039	1.038	1.038	1.037
累计净值(元)	1.982	1.980	1.980	1.979	1.979

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