国投瑞银稳定增利债券C(121009)_最新动态

国投瑞银稳定增利债券C121009UBS SDIC SUSTAINING PROFIT INCREASE BOND FUND C

好“耕”基需建管并重[2024-05-07]

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最新净值：1.040 0.002(0.18%)

累计净值：1.981

更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银稳定增利债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：王侃

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.58亿元

2023-01-11 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银稳定增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
债券型名次	1031	919	1206	3151	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
债券型名次	4149	2048	914	208	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.04	4.07	11.64	-1.31	-0.67
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	安信资管瑞元添利C	0.18	0.59	1.49	1.62	1.42
1030	大摩优质信价纯债C	0.18	0.51	1.67	3.63	2.75
1031	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
1032	国投瑞银中高等级债券A	0.18	0.70	1.87	2.81	2.17
1033	国投瑞银中高等级债券C	0.18	0.62	1.78	2.61	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.59	5.63	12.30	0.12	2.90
5	南方昌元转债A	1.51	5.29	12.57	-0.24	2.60
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	长江乐越定开债	0.12	0.68	1.54	4.10	2.70
918	广发集祥债券A	0.36	0.68	2.72	0.48	0.98
919	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
920	华安双债添利债券A	0.17	0.68	1.67	2.76	2.11
921	华安证券合赢六个月持有债券	0.14	0.68	2.02	3.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
2	博时转债增强债券A	1.24	3.12	15.04	1.59	1.83
3	博时转债增强债券C	1.16	3.05	14.86	1.35	1.66
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
5	新华双利债券A	0.82	3.78	14.08	-3.61	1.16
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	广发汇安18个月定期债券C	-0.16	0.76	1.80	3.70	2.33
1205	国金惠盈纯债债券A	0.10	0.64	1.80	4.95	3.19
1206	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
1207	建信收益增强债券A	0.07	0.27	1.80	2.67	1.80
1208	民生加银恒益纯债C	0.07	0.37	1.80	3.19	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.07	0.24	3.55	74.31	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.06	0.22	3.50	74.13	73.54
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
4	工银可转债债券	1.29	3.30	9.53	16.28	12.78
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	工银尊益中短债债券F	0.04	0.23	0.71	2.01	1.26
3150	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	1.08	2.01	1.28
3151	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
3152	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.47	1.04	2.01	1.46
3153	嘉实60天滚动持有短债A	0.05	0.29	0.87	2.01	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.07	0.24	3.55	74.31	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.06	0.22	3.50	74.13	73.54
3	南方兴利半年定开债券发起	0.03	14.07	23.13	24.87	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.12	0.21	14.28	15.83	15.00
5	工银可转债债券	1.29	3.30	9.53	16.28	12.78
国投瑞银稳定增利债券C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国富恒久信用债券C	0.32	0.70	1.43	1.35	1.53
2731	国金惠远纯债C	0.09	0.44	1.21	1.94	1.53
2732	国投瑞银稳定增利债券C	0.18	0.68	1.80	2.01	1.53
2733	国信睿丰债券A	0.27	0.73	1.04	2.72	1.53
2734	海富通瑞丰债券	0.11	0.43	1.12	2.32	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.29	20.35	25.81	-	44.29
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.76	13.31	0.00	-	15.68
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.30	0.00	0.00	-	2.91
4148	国泰润泰纯债债券C	2.30	0.00	0.00	-	2.47
4149	国投瑞银稳定增利债券C	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
4150	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.30	4.09	0.00	-	5.11
4151	南华价值启航纯债债券A	2.30	2.20	5.89	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.26	21.76	29.18	30.54	38.50
5	工银可转债债券	9.01	21.61	16.73	57.53	61.36
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	工银四季收益债券A	3.01	6.31	12.05	23.09	119.51
2047	国投瑞银顺成3个月定开债	3.67	6.31	0.00	-	10.68
2048	国投瑞银稳定增利债券C	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
2049	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.76	6.31	10.48	-	11.33
2050	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.25	6.31	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.81	82.06	88.87	-	92.96
2	同泰恒利纯债A	76.32	79.91	87.05	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.26	30.90	37.41	45.51	59.80
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	博时富源纯债债券	4.80	7.73	11.90	19.33	19.94
913	国泰信利三个月定期开放债券	3.57	6.87	11.90	-	19.66
914	国投瑞银稳定增利债券C	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
915	招商添盈纯债C	3.62	6.94	11.90	20.40	21.15
916	招商添润3个月定开债发起式C	4.00	7.22	11.89	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	13.00	101.41	92.39
2	华商可转债债券A	5.39	9.59	10.97	77.03	64.21
3	浙商丰利增强债券	-6.34	-3.87	7.92	75.98	70.56
4	华商可转债债券C	4.96	8.71	9.64	73.38	60.79
5	易方达双债增强债券A	3.17	8.78	20.73	64.66	145.77
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	嘉实丰益策略定期债券	4.19	7.23	14.30	26.15	66.26
207	融通四季添利债券(LOF)A	2.87	14.61	22.94	26.15	92.98
208	国投瑞银稳定增利债券C	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
209	中加纯债一年C	5.17	9.94	15.59	26.13	80.91
210	大摩添利18个月开放债券A	5.14	8.42	14.25	26.08	74.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.66	9.87	21.94	48.86	386.96
2	富国天利增长债券A	3.30	6.69	12.12	24.85	349.22
3	易方达安心回报债券A	2.91	4.16	3.35	32.48	271.50
4	易方达安心回报债券B	2.50	3.29	2.09	29.77	255.03
5	易方达增强回报债券A	6.35	9.65	13.15	39.22	254.17
国投瑞银稳定增利债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	工银增强收益债券B	0.30	3.66	8.24	27.10	150.18
44	宝盈增强收益债券A/B	7.22	11.35	14.91	29.55	149.57
45	国投瑞银稳定增利债券C	2.30	6.31	11.90	26.13	147.88
46	长信利丰债券C	-2.49	2.03	-1.35	15.79	146.94
47	海富通纯债债券A	0.09	1.81	0.49	0.45	146.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	20.00	2070.83	4.70%
22农行二级资本债02A	20.00	2062.30	4.68%
23附息国债22	20.00	2053.75	4.66%
23国债16	11.30	1142.66	2.59%
18莆田国资MTN001	10.00	1090.89	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9174.99	20.83%
金融债券	5154.77	11.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： 5月6日富国成长领航混合净值0.7514元，增长1.29%

　　金融界2024年5月6日消息，富国成长领航混合(010966)最新净值0.7514元，增长1.29%。该基金近1个月收益率2.72%，同类排名383|618；近6个月收益率4.55%，同类排名131|595。富国成长领航混合基金成立于2

查看全文[05-06]
标题：广联达已耗资3.13亿元回购0.94%股份

　　广联达(002410.SZ)发布公告，截止至2024年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式已累计回购股份1570.59万股，占公司股份总数0.94%，最高成交价为人民币24.50元/股，最低成交价为人民币15.00元

查看全文[05-06]
标题：前圆信永丰基金副总经理范妍将加盟富国基金

　　新京报贝壳财经讯（记者潘亦纯）5月6日，贝壳财经记者确认，前圆信永丰基金副总经理、基金经理范妍将加盟富国基金。　　范妍曾是圆信永丰基金的“当家花旦”，数据显示，截至2021年末，其管理规模一度超过200亿元，截至2023年末，其仍管理着

查看全文[05-06]
05-06 诺唯赞拟进行中期分红
05-06 5月6日易方达安心回馈混合A净值2.3630元，增长1.20%
05-06 5月6日易方达平稳增长混合净值4.4190元，增长1.28%
05-06 5月6日大成睿景灵活配置混合A净值2.2310元，增长1.23%

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标题：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告

国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
01-10国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.038	1.038
累计净值(元)	1.979	1.978	1.979	1.979	1.979

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