我要报告错误最新动态

最新净值:1.038 0.000(0.02%)

累计净值:1.980

更新时间:2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国投瑞银稳定增利债券C增长自成立以来,共分红 17
基金经理:王侃 2024-01-10 每10份派现金 0.2
基金规模:2.65亿元 2023-01-11 每10份派现金 0.3
    国投瑞银稳定增利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.18 -0.38 -0.48 0.98 1.38
债券型名次 4785 4661 4560 4321 4463
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 20.00 2115.47 4.55%
21工商银行二级02 20.00 2103.27 4.53%
22农行二级资本债02A 20.00 2101.55 4.52%
23附息国债22 20.00 2084.23 4.48%
23国债16 20.30 2061.70 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10261.33 22.08%
金融债券 9375.58 20.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告