我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1113.90 |
1370.88 |
1018.47 |
1833.95 |
1958.33 |
| 本期利润(万元) |
2091.23 |
2359.70 |
2211.61 |
4318.33 |
1419.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
95.52 |
0.00 |
618.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64863.54 |
64095.55 |
106848.06 |
92599.21 |
129798.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.97 |
383.19 |
1613.86 |
1988.96 |
4459.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
83368.90 |
116803.78 |
259746.62 |
490790.11 |
52691.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83368.90 |
116803.78 |
259746.62 |
490790.11 |
52691.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.00 |
27.92 |
53.37 |
302.01 |
30.38 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
9.31 |
17.79 |
86.29 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
85306.50 |
121111.12 |
266907.80 |
539371.74 |
58353.74 |
| 负债合计(万元) |
19787.92 |
26810.50 |
63567.30 |
46933.21 |
13097.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
65518.58 |
94300.63 |
203340.50 |
492438.53 |
45256.00 |
| 未分配利润(万元) |
3822.93 |
4615.83 |
8258.49 |
14808.61 |
2379.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3788.54 |
14888.87 |
9969.55 |
6347.38 |
1781.25 |
| 投资收益(万元) |
-1550.55 |
-9172.41 |
-8287.09 |
-245.16 |
117.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1021.16 |
2525.90 |
3852.93 |
-5849.29 |
-516.93 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
1.51 |
0.10 |
4.53 |
3.13 |
| 收入合计(万元) |
3264.38 |
8243.87 |
5535.49 |
257.46 |
1384.84 |
| 管理人报酬(万元) |
186.09 |
1545.20 |
1320.43 |
910.98 |
201.12 |
| 托管费(万元) |
62.03 |
457.32 |
382.39 |
260.28 |
57.46 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
55.76 |
28.68 |
46.27 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
844.22 |
3848.47 |
2832.02 |
1634.56 |
447.57 |
| 利润总额(万元) |
2420.16 |
4395.39 |
2703.47 |
-1377.09 |
937.26 |
| 净利润(万元) |
2420.16 |
4395.39 |
2703.47 |
-1377.09 |
937.26 |
