国投瑞银纯债债券B(128013)_规模评级

国投瑞银纯债债券B128013UBS SDIC PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误份额规模

项目	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	6.25	6.35	10.51	9.26	12.99	20.12	50.20
季度净申购	-923.50	-39574.03	11863.16	-35425.26	-67752.45	-285912.05	2950.08
总份额	59431.17	60354.68	99928.70	88065.54	123490.80	191243.26	477155.31
季度总申购份额	39603.90	88413.63	12724.69	5.87	34302.81	10222.32	10644.42
季度总赎回份额	40527.40	127987.66	861.53	35431.13	102055.26	296134.37	7694.34

截止日期：2018-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	330.67	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	246.07	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	中银悦享定期开放债券	203.20	1961026.61	-	-	700001.00
国投瑞银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	长信纯债壹号A	6.45	54139.46	-7929.95	13037.22	20967.17
555	中欧安财债券	6.43	60731.57	-	9728.48	-
556	中银产业债定期开放债券	6.38	64128.50	-	-	-
557	博时月月薪定期支付债券	6.35	65701.92	-4268.61	19.39	4288.01
558	华富恒玖3个月定期开放债券	6.27	62012.23	-	0.00	-
559	中海惠裕	6.27	62460.90	13410.24	32660.31	19250.06
560	创金合信汇益纯债一年定开债券A	6.25	60036.71	-	0.00	-
561	国投瑞银纯债债券B	6.25	59431.17	-923.50	39603.90	40527.40
562	光大保德信晟利债券C	6.24	61613.14	-	-	-
563	中融恒泰纯债A	6.22	59564.02	-39.92	669.07	708.99
564	国投瑞银顺达纯债债券	6.20	59514.06	15446.76	50019.90	34573.13
565	博时裕荣纯债债券	6.17	56032.64	0.91	1.03	0.12
566	民生加银鑫安A	6.13	60946.87	-19999.91	0.10	20000.01
567	平安惠悦纯债	6.13	56177.02	56102.24	56114.65	12.41
568	人保纯债一年定开债券A	6.13	58560.45	-	-	-

截止日期：2018-09-30基金投资类型：债券型（共 2348 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
2	中银证券安进债券A	330.67	3206332.57	-0.73	1.58	2.31
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银睿享定期开放债券	246.07	2392249.53	-0.09	0.11	0.20
5	国寿安保安康纯债债券	202.35	1980505.87	0.05	1.61	1.56
国投瑞银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	华夏海外收益债券A(美元现钞)	1.10	60411.83	-5751.64	4120.06	9871.69
557	华夏海外收益债券A(美元现汇)	1.10	60411.83	-5751.64	4120.06	9871.69
558	创金合信汇益纯债一年定开债券A	6.25	60036.71	-	0.00	-
559	富国汇利回报	6.96	59665.48	-	-	-
560	富兰克林国海恒久信用债券A	6.85	59623.92	58620.34	61818.88	3198.54
561	中融恒泰纯债A	6.22	59564.02	-39.92	669.07	708.99
562	国投瑞银顺达纯债债券	6.20	59514.06	15446.76	50019.90	34573.13
563	国投瑞银纯债债券B	6.25	59431.17	-923.50	39603.90	40527.40
564	人保纯债一年定开债券A	6.13	58560.45	-	-	-
565	融通月月添利定期开放债券A	6.10	58116.47	-	-	-
566	工银添福债券A	8.41	57167.94	-17482.04	110.92	17592.96
567	泰康安惠纯债债券	5.81	56516.36	22241.87	22261.58	19.71
568	易方达聚盈分级债券发起式	5.69	56219.58	-	-	3390.19
569	平安惠悦纯债	6.13	56177.02	56102.24	56114.65	12.41
570	博时裕荣纯债债券	6.17	56032.64	0.91	1.03	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢聚益债券A	71.55	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
2	中加颐睿纯债债券A	61.61	603653.92	588653.26	588653.27	0.00
3	鹏扬利泽债券A	66.26	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
4	金鹰添瑞中短债C	74.91	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
5	博时富鑫纯债债券	44.02	417715.02	417637.77	417661.52	23.76
国投瑞银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 1075 位，低于同类基金平均水平

1068	安信目标收益债券A	1.14	9977.10	-836.20	120.14	956.34
1069	银河睿嘉债券A	27.57	274070.11	-849.36	49135.55	49984.91
1070	海富通美元债QDII(美元)	0.18	12074.91	-856.04	1021.41	1877.45
1071	海富通美元债QDII(人民币)	1.20	12074.91	-856.04	1021.41	1877.45
1072	工银信用纯债债券B类	0.39	3297.42	-863.94	2200.52	3064.47
1073	分红添利A类	0.43	3957.54	-869.10	959.04	1828.13
1074	天弘稳利定期开放债券B	0.19	1683.26	-889.91	11.76	901.66
1075	国投瑞银纯债债券B	6.25	59431.17	-923.50	39603.90	40527.40
1076	工银可转债优选债券C	0.01	101.45	-946.64	1.26	947.91
1077	泰信鑫益定期开放A	0.47	4222.19	-965.30	0.82	966.12
1078	中银证券安弘债券A	0.88	8376.12	-974.88	1858.27	2833.15
1079	华夏恒利3个月定开债券	5.43	49566.18	-980.33	0.55	980.88
1080	德邦景颐债券A	1.81	17001.73	-1000.68	0.01	1000.69
1081	工银国债(7-10年)指数C	0.01	50.22	-1001.11	751.47	1752.58
1082	中加瑞盈债券	0.35	3291.08	-1001.36	23.11	1024.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	46.05	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
2	农银金鑫定开债券	86.63	851543.50	-	830526.87	-
3	金鹰添瑞中短债C	74.91	728828.81	428471.48	819209.74	390738.27
4	鹏扬利泽债券A	66.26	642386.36	581539.00	688434.53	106895.52
5	永赢聚益债券A	71.55	703633.43	683632.14	683632.14	0.00
国投瑞银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	平安添利债券A	13.50	99253.13	38459.92	42114.23	3654.31
143	鹏扬汇利债券A	15.14	147867.78	23615.40	41981.61	18366.21
144	大成景安短融债券B	7.48	60694.18	13762.43	41975.91	28213.48
145	银河领先债券	21.08	188080.49	7992.61	41724.75	33732.14
146	易方达信用债债券A	13.52	100787.75	25423.88	41099.76	15675.87
147	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.85	39782.01	38256.58	40201.12	1944.54
148	国投瑞银顺泓债券	5.50	53849.72	33848.19	39856.56	6008.37
149	国投瑞银纯债债券B	6.25	59431.17	-923.50	39603.90	40527.40
150	国寿安保尊享债券A	13.69	110340.04	29221.75	38614.67	9392.92
151	兴业天融债券	4.19	38655.56	36657.38	37948.45	1291.07
152	交银纯债债券A	4.05	36901.30	-8914.54	37781.05	46695.60
153	交银纯债债券B	4.05	36901.30	-8914.54	37781.05	46695.60
154	广发中债7-10年国开债指数C	2.83	27281.52	1692.44	37129.85	35437.41
155	易方达永旭定期开放债券	13.44	124912.14	-42813.30	36691.29	79504.60
156	山西证券裕利定期开放债券	9.81	96009.91	36183.40	36184.94	1.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	55.61	540460.39	-1217055.48	499500.49	1716555.98
2	民生加银季度理财	6.82	67562.50	-1034801.66	50959.83	1085761.49
3	农银金穗纯债3个月	760.25	7088540.82	-	-	785167.03
4	中银悦享定期开放债券	203.20	1961026.61	-	-	700001.00
5	嘉实超短债债券	46.05	437738.49	351447.05	1011032.98	659585.93
国投瑞银纯债债券B基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	亚洲美元债A(人民币)	14.54	131845.72	-34032.62	9544.26	43576.88
84	新华纯债添利债券A	36.53	302610.29	33625.32	76687.27	43061.94
85	中加聚鑫纯债一年A	4.77	44935.39	-12475.63	30294.26	42769.89
86	新华增怡A	16.27	143642.02	-38925.41	2717.44	41642.85
87	广发聚利(LOF)	9.01	63341.74	18461.22	59881.55	41420.33
88	中银纯债债券C	7.93	74708.07	17361.98	58135.01	40773.03
89	兴全磐稳增利债券	30.89	237348.03	45210.12	85786.81	40576.69
90	国投瑞银纯债债券B	6.25	59431.17	-923.50	39603.90	40527.40
91	汇添富6月红添利定期开放债券A	16.30	168880.96	-40342.14	1.85	40343.99
92	大摩双利增强债券A	14.47	126354.25	15419.24	55715.46	40296.22
93	华富收益增强债券A	20.04	133293.16	-39951.50	79.13	40030.63
94	中证兴业中高等级信用债指数	76.72	755126.16	-39999.01	1.00	40000.01
95	华夏纯债债券C	5.23	44733.06	3187.32	42615.33	39428.02
96	浙商惠享纯债	37.54	365709.27	-39408.48	0.90	39409.38
97	中银纯债债券A	70.47	663593.59	12141.61	51430.57	39288.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2018-06-30

46426673.9300

100.00%

0.00%

2017-12-31

176131085.1200

100.00%

0.00%

2017-06-30

239054068.9000

100.00%

0.00%

2016-12-31

1185513058.6100

100.00%

0.00%

2016-06-30

27316802.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2018-06-30	13	46426673.9300	60354.68	100.00
2017-12-31	5	176131085.1200	88065.54	100.00
2017-06-30	8	239054068.9000	191243.26	100.00
2016-12-31	4	1185513058.6100	474205.22	100.00
2016-06-30	15	27316802.3900	40975.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。