我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.95 |
18.70 |
-9.17 |
13.84 |
24.97 |
| 本期利润(万元) |
47.38 |
138.62 |
59.13 |
61.82 |
78.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
142.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
892.32 |
1161.57 |
1454.06 |
4071.00 |
4088.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.39 |
39.72 |
75.55 |
73.77 |
214.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1626.60 |
6370.19 |
6999.39 |
22383.85 |
21553.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1626.60 |
6370.19 |
6999.39 |
22383.85 |
21553.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
2.56 |
2.60 |
7.83 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.85 |
0.87 |
2.61 |
2.71 |
| 资产总计(万元) |
1682.14 |
6997.28 |
7289.83 |
22936.03 |
22082.03 |
| 负债合计(万元) |
10.63 |
1801.58 |
2171.39 |
6904.82 |
6142.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1671.51 |
5195.69 |
5118.44 |
16031.21 |
15939.39 |
| 未分配利润(万元) |
103.93 |
176.72 |
99.46 |
240.50 |
148.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
194.15 |
138.21 |
767.24 |
516.53 |
2505.25 |
| 投资收益(万元) |
-60.75 |
-37.57 |
-466.99 |
-214.82 |
-425.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.17 |
61.25 |
226.78 |
-10.90 |
-850.37 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
10.85 |
| 收入合计(万元) |
288.66 |
161.89 |
527.11 |
290.81 |
1240.08 |
| 管理人报酬(万元) |
24.80 |
15.45 |
69.85 |
47.36 |
242.84 |
| 托管费(万元) |
8.27 |
5.15 |
23.28 |
15.79 |
80.95 |
| 其它费用(万元) |
16.47 |
9.18 |
30.05 |
16.23 |
32.94 |
| 费用合计(万元) |
110.62 |
84.63 |
289.87 |
198.99 |
692.62 |
| 利润总额(万元) |
178.04 |
77.25 |
237.24 |
91.82 |
547.46 |
| 净利润(万元) |
178.04 |
77.25 |
237.24 |
91.82 |
547.46 |
