国投瑞银岁丰利债券A(001137)_最新动态

国投瑞银岁丰利债券A001137CHINA INVESTMENT BANK UBS INVESTMENT FUND OF BOND STYLE SECURITIES A

爆款与延长募集并存新基金发行冰火两重天[2019-04-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.106 0.000(0.00%)

累计净值：1.141

更新时间：2019-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银岁丰利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：蔡玮菁

2017-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.09亿元

2016-07-09 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银岁丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
债券型名次	1645	1736	377	409	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	10.70	12.79	-	14.48
债券型名次	604	389	247	641	746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳盛纯债C	1.45	1.72	2.07	-	-
2	东方稳健回报债券	0.90	0.08	5.28	6.36	5.82
3	海富通恒丰定开债券	0.85	0.84	0.71	2.99	1.01
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.57	0.57	6.11	9.27	8.90
5	广发全球收益债券(QDII)A美元现汇	0.52	0.71	-	-	-
国投瑞银岁丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，低于同类基金平均水平
1643	广发增强债券	-0.09	-0.35	-0.09	2.30	0.88
1644	国投瑞银双债债券A	-0.09	-0.44	1.53	3.86	2.64
1645	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
1646	国投瑞银岁丰利债券C	-0.09	-0.36	2.62	4.28	3.39
1647	国投瑞银一年定期开放债A	-0.09	0.26	3.19	5.43	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	江信添福A	0.02	8.27	9.20	8.98	9.60
4	信诚稳泰A	-0.01	7.70	8.89	5.48	7.96
5	信诚稳泰C	-0.01	7.25	8.44	5.00	7.49
国投瑞银岁丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，低于同类基金平均水平
1734	富国稳健增强债券C	-0.18	-0.27	2.97	4.32	3.84
1735	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.16	-0.27	-0.14	-	-
1736	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
1737	华安稳固收益债券C	0.00	-0.27	0.28	2.15	1.19
1738	华宝宝康债券	-0.04	-0.27	0.55	2.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	前海开源鼎欣债券A	0.03	0.16	49.04	47.34	-
3	前海开源鼎欣债券C	0.02	0.16	48.89	47.25	-
4	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
5	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
国投瑞银岁丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	海富通美元债QDII(美元)	0.13	0.40	2.81	4.17	3.38
376	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.24	0.49	2.81	3.78	3.45
377	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
378	恒利C	-0.06	0.91	2.78	4.82	3.74
379	鹏华丰融定期开放债券	0.07	0.54	2.78	9.90	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	-0.01	264.68	266.15	272.62	-
2	前海开源鼎裕债券A	0.29	-0.77	0.66	75.99	0.53
3	前海开源鼎裕债券C	0.29	-0.81	0.56	74.44	0.41
4	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
5	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
国投瑞银岁丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	南方丰元C	0.00	0.08	0.25	4.56	0.76
408	中欧增强回报债券(LOF)E	0.02	0.22	1.14	4.55	2.33
409	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
410	中银季季红定期开放债券	0.17	0.08	0.89	4.54	2.09
411	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.47	-0.23	4.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-3.50	-5.36	46.90	54.37	68.90
2	可转债B	-2.89	-4.24	47.43	53.19	66.90
3	博时转债增强债券A	-1.73	0.21	21.55	20.31	25.20
4	博时转债增强债券C	-1.70	0.22	21.63	20.16	25.14
5	长盛可转债C	-0.36	0.32	20.55	19.40	23.74
国投瑞银岁丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	安信永泰定开债券	-0.13	0.75	1.94	6.13	3.47
371	国投瑞银稳定增利债券	-0.38	-0.31	2.45	4.36	3.47
372	国投瑞银岁丰利债券A	-0.09	-0.27	2.79	4.54	3.46
373	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.24	0.49	2.81	3.78	3.45
374	华夏海外收益债券A	-0.31	0.55	3.12	1.90	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	97.52	101.95	0.00	-	99.93
2	中银证券安誉债券C	89.92	0.00	0.00	-	90.24
3	前海开源鼎裕债券A	73.54	82.43	0.00	-	83.29
4	前海开源鼎裕债券C	71.67	85.37	0.00	-	85.80
5	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
国投瑞银岁丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	银河增利债券A	5.85	9.72	14.72	69.07	73.80
603	鑫元常利定期开放债券	5.85	0.00	0.00	-	6.34
604	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
605	兴银长益定开债	5.84	10.63	0.00	-	10.97
606	招商招兴纯债C	5.84	9.94	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	3.36	110.43	0.00	-	111.06
2	金信民兴债券A	97.52	101.95	0.00	-	99.93
3	前海开源鼎裕债券C	71.67	85.37	0.00	-	85.80
4	前海开源鼎裕债券A	73.54	82.43	0.00	-	83.29
5	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
国投瑞银岁丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	信诚稳悦债券A	5.68	10.71	0.00	-	11.46
388	广发双债添利债券C	5.70	10.70	13.38	36.92	35.83
389	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
390	长信富泰纯债一年定开C	5.46	10.69	0.00	-	10.74
391	兴业瑞丰6个月定开债券	5.66	10.68	0.00	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	4.53	9.28	57.75	-	71.79
2	诺安双利债券	35.31	43.00	44.54	82.53	101.20
3	鹏华丰融定期开放债券	16.21	25.49	29.11	-	57.14
4	民生加银和鑫定开债券	16.13	21.34	28.63	-	28.88
5	易方达裕祥回报债券	13.13	25.37	28.01	-	27.50
国投瑞银岁丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国信用债债券A/B	6.05	10.76	12.82	34.42	37.79
246	中银盛利定期开放债券(LOF)	6.33	10.64	12.80	42.10	45.79
247	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
248	英大纯债债券A	5.65	9.05	12.77	46.42	40.27
249	博时裕达纯债	6.01	10.52	12.76	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	7.33	15.22	21.44	152.58	188.48
2	博时信用债券A/B	12.04	15.89	23.64	149.04	177.99
3	易方达安心回报债券B	7.20	14.52	20.26	148.30	181.34
4	博时信用债券C	11.64	15.01	22.28	144.57	168.07
5	海富通纯债债券A	6.38	10.75	14.55	144.33	145.06
国投瑞银岁丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华富恒利债券A	2.06	5.12	8.58	-	8.80
640	华富恒利债券C	1.61	3.98	7.00	-	7.00
641	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
642	国投瑞银岁丰利债券C	5.38	10.02	11.77	-	13.16
643	创金合信聚利债券A	8.42	7.18	6.46	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	554.90
2	南方宝元债券A	4.58	12.19	21.84	71.21	484.02
3	银河收益债券	5.43	7.83	12.20	91.99	375.24
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	275.23
国投瑞银岁丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	华泰保兴尊合债券C	11.19	0.00	0.00	-	14.49
745	浦银安盛盛元定开债券A	6.08	11.52	0.00	-	14.49
746	国投瑞银岁丰利债券A	5.84	10.70	12.79	-	14.48
747	泰康稳健增利债券A	7.42	12.19	14.14	-	14.48
748	长信金葵纯债一年定开债券C	7.35	10.33	13.29	-	14.47

五大重仓债券

2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	11.39	1165.24	88.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1165.24	88.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2018-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华商基金多只产品今年以来涨幅超45%

　　一季度A股市场三大股指领涨全球，进入4月，在A股持续高涨行情中，一些优秀公募基金公司旗下基金整体业绩更加火热。其中华商基金旗下权益类及固收类产品齐头并进，表现可圈可点。银河证券数据显示，截至4月4日，华商基金旗下多只主动管理型权益类产品

查看全文[04-23]
标题：汇丰中国翔龙基金3月末每单位资产净值12.44港元

　　智通财经APP讯，汇丰中国翔龙基金(00820)公告，截至2019年3月31日，该基金每单位资产净值为12.44港元。

查看全文[04-23]
标题：华夏基金一马当先首只科创主题基金下周一开始发行

华夏基金一马当先，首只科创主题基金下周一开始发行。（上证报）

查看全文[04-23]
04-23 钟蓉萨：养老基金起步稳健、运作良好
04-23 博时基金王德英：资产配置是解决A股高波动性最佳方案
04-23 全民关注！2035年养老保险金将要用光？人社部回应：未雨绸缪能够保证养老金长期按时足额发放
04-23 辽宁证监局：积极推动设立纾困基金

更多>> 基金公告

标题：关于国投瑞银岁丰利债券型基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效...

关于国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办...

查看全文[04-23]
标题：国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金招募说明书

目录一、绪言 ...................................................................

查看全文[04-18]
标题：国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金招募说明书摘要

QDII 基金 38 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。三、相关服...

查看全文[04-18]
04-15国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提...
04-08国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
03-30国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
03-30国投瑞银岁丰利债券型证券投资基金2018年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2019-04-22	2019-04-19	2019-04-18	2019-04-17	2019-04-16
单位净值(元)	1.106	1.107	1.107	1.106	1.105
累计净值(元)	1.141	1.142	1.142	1.141	1.140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。