我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.35 |
55.69 |
3.07 |
55.98 |
44.84 |
| 本期利润(万元) |
-42.32 |
-37.12 |
-15.05 |
-7.91 |
-0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
65.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
808.61 |
847.33 |
1042.21 |
1530.45 |
2818.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.61 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.29 |
902.42 |
2019.29 |
4598.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3674.64 |
9644.86 |
15096.48 |
12737.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
7.96 |
13.55 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
2.48 |
4.22 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
3963.94 |
10576.62 |
17163.88 |
17398.73 |
| 负债合计(万元) |
12.60 |
87.18 |
66.65 |
438.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3951.34 |
10489.44 |
17097.23 |
16960.21 |
| 未分配利润(万元) |
310.48 |
569.49 |
930.28 |
514.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
0.62 |
29.27 |
27.97 |
| 投资收益(万元) |
441.45 |
356.32 |
352.90 |
62.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-492.21 |
-287.46 |
435.56 |
314.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-112.73 |
25.04 |
1167.14 |
660.64 |
| 管理人报酬(万元) |
90.28 |
57.04 |
127.04 |
38.03 |
| 托管费(万元) |
28.09 |
17.75 |
39.52 |
11.83 |
| 其它费用(万元) |
27.02 |
13.40 |
14.59 |
3.93 |
| 费用合计(万元) |
161.48 |
97.94 |
210.47 |
70.56 |
| 利润总额(万元) |
-274.21 |
-72.90 |
956.67 |
590.08 |
| 净利润(万元) |
-274.21 |
-72.90 |
956.67 |
590.08 |
