国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)_规模评级

国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)002467UBS SDIC GLOBAL BOND SELECTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

基金规模(亿元)	0.08	0.08	0.10	0.14	0.26	0.67	0.84
季度净申购	3.78	-175.92	-452.72	-1214.36	-4212.90	-1790.32	2190.22
总份额	838.01	834.23	1010.15	1462.87	2677.23	6890.13	8680.45
季度总申购份额	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4372.79
季度总赎回份额	3.07	175.92	452.72	1214.36	4212.90	1790.32	2182.57

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	822.05	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.87	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.57	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.51	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)基金规模在同类基金中排列第 1527 位，低于同类基金平均水平

1520	博时稳健回报债券(LOF)A	0.08	554.61	-40.99	31.63	72.62
1521	长城稳固收益债券C	0.08	748.76	-443.89	9.89	453.78
1522	长盛盛琪一年债券C	0.08	819.28	-	-	-
1523	长信富平纯债一年定开债券C	0.08	764.55	-	-	-
1524	创金合信聚利债券C	0.08	727.82	-27.92	124.73	152.65
1525	大成景华一年期C	0.08	727.85	-	-	-
1526	工银全球美元债C	0.08	812.92	-194.29	10.34	204.64
1527	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.08	838.01	3.78	6.85	3.07
1528	恒利C	0.08	787.94	-107.28	34.46	141.74
1529	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	0.08	713.28	-76.38	29.30	105.68
1530	南方聚利1年定期开放债券C	0.08	800.48	-1545.80	103.73	1649.53
1531	平安大华惠泽	0.08	690.01	-1179.26	1327.89	2507.15
1532	上投摩根轮动添利债券A	0.08	770.65	-1.41	51.58	52.99
1533	万家稳健增利债券C	0.08	702.05	-182.98	31.18	214.16
1534	东方双债添利债券C	0.07	484.84	-54.73	0.70	55.43

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2046 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	822.05	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.87	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.57	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.51	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)基金规模在同类基金中排列第 1516 位，低于同类基金平均水平

1509	长信金葵纯债一年定开债券C	0.09	904.84	-2034.73	1.28	2036.01
1510	华商稳固添利债券C	0.07	877.37	-779.88	1040.84	1820.71
1511	浦银安盛6个月定期开放债券C	0.09	874.12	-574.65	163.44	738.09
1512	华宝增强收益债券B	0.09	868.12	-64.04	22.01	86.05
1513	安信永利信用C	0.09	862.19	-	-	-
1514	景顺长城景颐双利债券C类	0.12	847.16	-21.11	6.04	27.15
1515	海富通稳健添利债券C	0.10	838.20	-21.13	79.69	100.82
1516	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.08	838.01	3.78	6.85	3.07
1517	东方稳定增利债券A	0.09	820.71	-127.70	18.66	146.36
1518	长盛盛琪一年债券C	0.08	819.28	-	-	-
1519	工银全球美元债C	0.08	812.92	-194.29	10.34	204.64
1520	南方启元A	0.09	812.71	-6.87	150.53	157.40
1521	南方聚利1年定期开放债券C	0.08	800.48	-1545.80	103.73	1649.53
1522	恒利C	0.08	787.94	-107.28	34.46	141.74
1523	上投摩根轮动添利债券A	0.08	770.65	-1.41	51.58	52.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.13	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.42	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.85	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.39	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	102.92	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	江信洪福	5.25	50628.55	4.71	11.99	7.28
293	博时聚盈纯债债券	10.81	103397.65	4.70	9.14	4.44
294	博时裕泰纯债债券	10.23	99480.70	4.63	5.81	1.19
295	新沃通利纯债债券C	0.00	25.99	4.59	17.67	13.08
296	光大永利纯债A	53.23	519861.20	4.51	5.51	1.00
297	圆信永丰兴融C	0.00	8.85	4.48	5.09	0.61
298	鑫元合丰纯债C	0.00	12.99	4.13	81.87	77.74
299	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.08	838.01	3.78	6.85	3.07
300	博时裕安纯债债券	8.34	80421.15	3.15	11.50	8.35
301	中邮稳健合赢债券	3.48	34007.76	3.12	24.82	21.70
302	信诚稳瑞A	20.63	200404.51	2.96	3.03	0.07
303	信诚稳健A	10.30	99969.31	2.93	2.98	0.05
304	泓德裕康债券C	0.00	14.84	2.91	7.40	4.49
305	浦银安盛盛元纯债债券A	52.38	494190.01	2.87	3.17	0.30
306	前海开源鼎安债券C	0.00	12.84	2.87	10.83	7.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.13	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.42	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.85	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.69	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	151.70	1499613.66	-	498613.66	-
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)基金规模在同类基金中排列第 940 位，低于同类基金平均水平

933	上投摩根优信增利债券C	0.06	415.63	-58.87	7.15	66.02
934	博时聚润纯债债券	10.18	99935.42	-1.29	7.12	8.41
935	海富通美元债QDII(美元)	0.22	15067.49	-3304.38	7.09	3311.47
936	海富通美元债QDII(人民币)	1.40	15067.49	-3304.38	7.09	3311.47
937	金鹰添利信用债债券C	0.03	269.45	-1211.11	6.91	1218.02
938	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	951.21	1.54	6.87	5.33
939	中邮纯债恒利债券A	1.18	11513.42	5.59	6.87	1.28
940	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.08	838.01	3.78	6.85	3.07
941	创金合信尊享纯债债券	29.40	284329.80	-1.64	6.84	8.48
942	建信信用增强债券(LOF)A	0.46	3451.86	-285.54	6.79	292.33
943	富国强回报定期开放债券C	0.37	2763.87	-188.65	6.71	195.36
944	华润元大双鑫债券A	0.21	2244.83	-504.11	6.63	510.74
945	万家恒A	0.24	1879.60	-406.16	6.51	412.66
946	华泰保兴尊合债券A	1.03	10028.26	-11.25	6.47	17.72
947	中融融信双盈A	0.67	7119.56	-1854.11	6.43	1860.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.66	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.69	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.82	607000.30	-	-	394000.00
4	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
5	大摩18个月定期开放债券	7.79	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)基金规模在同类基金中排列第 1152 位，低于同类基金平均水平

1145	博时富元纯债债券	51.11	498832.73	7.64	11.25	3.61
1146	博时裕创纯债	13.94	139108.86	7.01	10.60	3.59
1147	国泰民润纯债债券	2.51	25015.52	7.02	10.56	3.54
1148	博时裕荣纯债债券	5.95	56031.74	-3.43	0.01	3.44
1149	博时裕腾纯债	4.03	39878.38	2.84	6.19	3.35
1150	大成惠祥定开纯债债券	20.32	200005.15	-3.31	0.00	3.31
1151	博时裕盈3个月定开债	22.90	227750.04	-3.03	0.04	3.07
1152	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)	0.08	838.01	3.78	6.85	3.07
1153	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.01	100.26	-1.05	2.01	3.06
1154	嘉实中证中期国债ETF	0.18	16.27	-	-	3.00
1155	信诚稳益C	0.00	1.63	-1.99	1.01	3.00
1156	博时富宁纯债债券	30.76	298848.82	1.94	4.88	2.94
1157	鹏华丰茂债券	15.16	148803.32	-2.66	0.26	2.92
1158	前海开源瑞和债券A	20.27	195921.78	194934.59	194937.51	2.92
1159	博时富华纯债债券	10.15	99954.97	2.25	5.12	2.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

108341.6000

0.00%

100.00%

2017-06-30

141

103749.6600

0.00%

100.00%

2016-12-31

247

278952.7000

35.28%

64.72%

2016-06-30

263

246776.8100

46.25%

53.75%

2016-04-19

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	77	108341.6000	0.00	0.00	834.23	100.00
2017-06-30	141	103749.6600	0.00	0.00	1462.87	100.00
2016-12-31	247	278952.7000	2430.88	35.28	4459.25	64.72
2016-06-30	263	246776.8100	3001.60	46.25	3488.63	53.75
2016-04-19	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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