我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.95 |
162.31 |
20.16 |
158.57 |
105.50 |
| 本期利润(万元) |
-110.84 |
-237.09 |
-103.59 |
-64.99 |
-8.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.20 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
297.38 |
0.00 |
487.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1843.18 |
3104.02 |
6399.99 |
8958.99 |
9505.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.24 |
6.57 |
6.68 |
1.00 |
6.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
278.29 |
902.42 |
2019.29 |
4598.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3674.64 |
9644.86 |
15096.48 |
12737.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.07 |
7.96 |
13.55 |
15.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
2.48 |
4.22 |
4.74 |
| 资产总计(万元) |
3963.94 |
10576.62 |
17163.88 |
17398.73 |
| 负债合计(万元) |
12.60 |
87.18 |
66.65 |
438.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
3951.34 |
10489.44 |
17097.23 |
16960.21 |
| 未分配利润(万元) |
310.48 |
569.49 |
930.28 |
514.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
0.62 |
29.27 |
27.97 |
| 投资收益(万元) |
441.45 |
356.32 |
352.90 |
62.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-492.21 |
-287.46 |
435.56 |
314.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-112.73 |
25.04 |
1167.14 |
660.64 |
| 管理人报酬(万元) |
90.28 |
57.04 |
127.04 |
38.03 |
| 托管费(万元) |
28.09 |
17.75 |
39.52 |
11.83 |
| 其它费用(万元) |
27.02 |
13.40 |
14.59 |
3.93 |
| 费用合计(万元) |
161.48 |
97.94 |
210.47 |
70.56 |
| 利润总额(万元) |
-274.21 |
-72.90 |
956.67 |
590.08 |
| 净利润(万元) |
-274.21 |
-72.90 |
956.67 |
590.08 |
