国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)(002468)_规模评级

国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)002468UBS SDIC GLOBAL BOND SELECTION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.05	0.09	0.13	0.14	0.14	0.15
季度净申购	-176.88	-485.45	-365.21	-71.78	-47.48	-138.48	41.82
总份额	295.50	472.38	957.83	1323.03	1394.82	1442.30	1580.78
季度总申购份额	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06
季度总赎回份额	179.19	485.45	365.21	71.78	47.48	138.48	25.24

截止日期：2018-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	822.05	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.87	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.57	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.51	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)基金规模在同类基金中排列第 1611 位，低于同类基金平均水平

1604	东方永熙18个月定期开放债券C	0.03	252.68	-	-	-
1605	东海祥瑞A	0.03	304.90	-42.66	4.81	47.47
1606	广发集安债券A	0.03	314.86	-19701.61	0.40	19702.01
1607	广发集鑫债券C	0.03	289.32	-71.50	12.56	84.07
1608	广发聚源C	0.03	289.58	-32.89	1.00	33.89
1609	国富强化收益债券C	0.03	300.04	-185.28	5.92	191.20
1610	国泰上证5年期国债ETF联接C类	0.03	344.68	-71.71	2454.21	2525.92
1611	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.03	295.50	-176.88	2.31	179.19
1612	华富恒稳纯债债券C	0.03	252.80	-302.65	51.37	354.02
1613	华润元大稳健债券C	0.03	341.05	-164.38	4654.87	4819.25
1614	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	268.72	51.03	110.19	59.16
1615	交银强化回报C类	0.03	352.43	-153.80	74.05	227.85
1616	金信民旺债券C	0.03	312.26	-3538.01	43.93	3581.94
1617	金鹰添利信用债债券C	0.03	269.45	-1211.11	6.91	1218.02
1618	景顺长城四季金利债券C	0.03	228.49	-110.03	27.86	137.89

截止日期：2018-03-31基金投资类型：债券型（共 2046 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	822.05	7892939.85	-0.02	0.00	0.02
2	中银证券安进债券A	387.87	3806343.45	-289985.94	15.90	290001.84
3	工银泰享三年理财债券	300.57	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	269.51	2661029.67	-	-	140000.90
5	中银睿享定期开放债券	240.18	2392255.95	-1.08	0.10	1.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)基金规模在同类基金中排列第 1611 位，低于同类基金平均水平

1604	招商招坤纯债C	0.03	311.17	124.17	336.88	212.71
1605	信达澳银信用债债券C	0.04	309.63	-8.18	2.49	10.67
1606	东海祥瑞A	0.03	304.90	-42.66	4.81	47.47
1607	上投摩根强化回报债券B	0.04	304.72	-37.30	3.40	40.70
1608	上投摩根纯债丰利债券C	0.03	300.24	-74.33	18.14	92.47
1609	万家鑫享纯债A	0.03	300.20	-	-	0.00
1610	国富强化收益债券C	0.03	300.04	-185.28	5.92	191.20
1611	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.03	295.50	-176.88	2.31	179.19
1612	广发聚源C	0.03	289.58	-32.89	1.00	33.89
1613	广发集鑫债券C	0.03	289.32	-71.50	12.56	84.07
1614	融通通源短融债券A	0.03	282.85	-26.93	103.40	130.33
1615	景顺长城优信增利债券C	0.04	275.09	-6.96	79.70	86.66
1616	南方启元C	0.03	270.82	-526.14	60.89	587.03
1617	金鹰添利信用债债券C	0.03	269.45	-1211.11	6.91	1218.02
1618	英大纯债债券C	0.03	269.36	-33.15	50.11	83.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.13	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.42	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.85	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	诺安瑞鑫定开发起式债券	42.39	415691.75	394691.85	414691.75	19999.90
5	兴全稳益定期开放债券	102.92	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	华润元大稳健债券C	0.03	341.05	-164.38	4654.87	4819.25
760	泰达宏利亚洲债券(QDII)C	0.05	507.40	-168.04	0.82	168.86
761	大摩优质信价纯债C	0.10	924.73	-169.16	85.08	254.24
762	光大保德信安祺债券C	0.05	499.10	-170.74	22.36	193.10
763	华富强化回报债券	4.11	32487.66	-172.55	2409.46	2582.01
764	建信转债增强债券C	0.71	3084.18	-174.94	220.37	395.31
765	浦银安盛优化收益债券A	0.26	1599.88	-175.52	77.88	253.41
766	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.03	295.50	-176.88	2.31	179.19
767	华泰柏瑞信用增利(LOF)	0.61	5682.53	-182.74	1364.73	1547.47
768	万家稳健增利债券C	0.08	702.05	-182.98	31.18	214.16
769	新华惠鑫债券(LOF)C	0.12	1163.30	-183.50	227.47	410.97
770	汇添富6月红添利定期开放债券A	21.76	209223.09	-184.58	36.59	221.17
771	国富强化收益债券C	0.03	300.04	-185.28	5.92	191.20
772	东吴鼎元C	0.12	1194.31	-186.13	0.57	186.70
773	富国强回报定期开放债券C	0.37	2763.87	-188.65	6.71	195.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢增益债券A	178.13	1763515.77	1742516.12	1742516.12	0.00
2	永赢丰利债券A	76.42	752655.54	730655.69	730655.69	0.00
3	博时裕鹏纯债债券	60.85	553493.45	553336.93	554520.80	1183.86
4	永赢永益债券A	50.69	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
5	前海联合泓元定开债券	151.70	1499613.66	-	498613.66	-
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)基金规模在同类基金中排列第 1065 位，低于同类基金平均水平

1058	博时安心收益定期开放债券C类	0.57	6157.29	-9098.53	2.44	9100.97
1059	博时景发纯债债券	4.96	50013.39	-0.43	2.43	2.86
1060	东吴鼎元A	0.26	2514.49	-1003.92	2.42	1006.33
1061	前海联合添利债券C	0.17	1686.40	-871.96	2.35	874.31
1062	泰达宏利淘利债券B	0.01	85.16	-814.04	2.35	816.39
1063	浙商聚盈A	19.83	192916.34	-14.51	2.35	16.86
1064	博时汇享纯债债券C	0.51	4944.45	-3.19	2.31	5.49
1065	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.03	295.50	-176.88	2.31	179.19
1066	南方和元A	5.03	50099.86	0.46	2.31	1.85
1067	信达澳银鑫安债券(LOF)	0.11	1165.65	-21.32	2.29	23.61
1068	中邮睿利增强债券	1.43	14297.12	-1882.16	2.27	1884.44
1069	博时裕景纯债债券	59.86	588597.94	-0.08	2.20	2.28
1070	博时富诚纯债债券	5.01	50006.89	1.47	2.19	0.72
1071	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.00	39.50	-19.83	2.16	22.00
1072	信诚稳利C	0.00	3.61	2.05	2.08	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	50.66	495394.38	-940351.83	495393.39	1435745.22
2	永赢永益债券A	50.69	499765.22	-198297.91	499760.14	698058.05
3	银河铭忆3个月定开债券	61.82	607000.30	-	-	394000.00
4	民生加银鑫弘债券	0.00	6.04	-302488.00	2833.37	305321.37
5	大摩18个月定期开放债券	7.79	75207.15	-280862.74	21376.44	302239.18
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	富国纯债B	3.12	29835.47	79.52	281.16	201.64
879	华安纯债债券C	0.15	1459.66	130.63	327.32	196.69
880	富国强回报定期开放债券C	0.37	2763.87	-188.65	6.71	195.36
881	光大保德信安祺债券C	0.05	499.10	-170.74	22.36	193.10
882	国富强化收益债券C	0.03	300.04	-185.28	5.92	191.20
883	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	689.47	-111.57	75.53	187.10
884	东吴鼎元C	0.12	1194.31	-186.13	0.57	186.70
885	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.03	295.50	-176.88	2.31	179.19
886	安信目标收益债券A	0.61	5086.09	894.76	1072.96	178.21
887	永赢双利债券A	1.41	12998.45	5249.81	5424.52	174.71
888	景顺长城优信增利债券A	8.41	60708.35	-19.59	154.06	173.65
889	中海纯债债券C	0.03	322.31	-151.89	19.36	171.25
890	兴全稳益定期开放债券	102.92	975588.88	292244.97	292415.37	170.40
891	光大保德信信用添益债券A	4.29	40815.05	-124.12	45.63	169.75
892	景顺长城景盈双利债券A	10.28	98705.23	-138.16	31.52	169.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

120

39364.9700

0.00%

100.00%

2017-06-30

175

75601.9700

0.00%

100.00%

2016-12-31

208

69341.2800

0.00%

100.00%

2016-06-30

212

72592.4200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	120	39364.9700	472.38	100.00
2017-06-30	175	75601.9700	1323.03	100.00
2016-12-31	208	69341.2800	1442.30	100.00
2016-06-30	212	72592.4200	1538.96	100.00

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