我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.27 |
241.53 |
84.62 |
| 本期利润(万元) |
-24.71 |
274.97 |
263.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6008.79 |
10030.95 |
10221.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
9539.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9539.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
10043.26 |
| 负债合计(万元) |
12.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
10030.95 |
| 未分配利润(万元) |
12.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
193.17 |
| 投资收益(万元) |
93.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
320.11 |
| 管理人报酬(万元) |
19.15 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
45.14 |
| 利润总额(万元) |
274.97 |
| 净利润(万元) |
274.97 |
