国投瑞银顺业纯债债券A(007757)_规模评级

国投瑞银顺业纯债债券A007757SDIC UBS SHUNYE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.61	1.02	1.02
季度净申购	-6003.79	-4003.86	-2.52	-11653.47
总份额	10.34	6014.12	10017.98	10020.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	29.45
季度总赎回份额	6003.79	4003.86	2.52	11682.93

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.79	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.98	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.82	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.67	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	242.18	1509840.96	243209.58	492887.26	249677.68
国投瑞银顺业纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平

3333	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
3334	国联安增盈纯债C	0.00	0.38	0.00	0.01	0.01
3335	国联安增祺纯债C	0.00	0.34	-0.07	0.01	0.08
3336	国联安增鑫纯债C	0.00	0.33	-0.01	0.00	0.02
3337	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	11.71	-4.19	4.77	8.96
3338	国泰中债1-3年国开债C	0.00	0.04	-	-	-
3339	国投瑞银顺荣债券C	0.00	0.63	-	-	-
3340	国投瑞银顺业纯债债券A	0.00	10.34	-	-	6003.79
3341	海富通集利债券	0.00	18.58	3.85	4.02	0.17
3342	海富通中债3-5年国开债C	0.00	3.31	-5.31	1.77	7.08
3343	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	1.15	0.03	0.31	0.27
3344	红土创新纯债A	0.00	10.46	6.95	7.76	0.81
3345	华安安和债券C	0.00	3.25	-3.09	0.59	3.68
3346	华安安业债券C	0.00	2.14	-	0.01	-
3347	华安安悦债券C	0.00	5.90	2.38	2.78	0.40

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3935 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	740.79	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	460.98	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	420.82	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	327.67	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.74	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
国投瑞银顺业纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平

3348	中加颐睿纯债债券C	0.00	11.19	-	-	2.89
3349	东吴优益债券C	0.00	10.68	-1.37	0.82	2.19
3350	南华瑞泽债券C	0.00	10.66	-3.68	21.91	25.59
3351	人保鑫泽纯债C	0.00	10.59	-1.07	0.31	1.38
3352	红土创新纯债A	0.00	10.46	6.95	7.76	0.81
3353	广发可转债债券E	0.00	10.44	10.44	10.45	0.01
3354	人保鑫利回报债券C	0.00	10.40	0.28	0.50	0.22
3355	国投瑞银顺业纯债债券A	0.00	10.34	-	-	6003.79
3356	中融季季红定期开放债券C	0.00	10.34	4.45	46.60	42.15
3357	德邦锐兴债券C	0.00	10.28	6.21	15.92	9.71
3358	中金中债1-3年政金债指数C	0.00	9.95	-0.28	11.30	11.58
3359	诺德短债债券C	0.00	9.78	-	-	-
3360	中融恒鑫纯债C	0.00	9.72	-25.23	498.11	523.34
3361	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.00	9.65	2.82	52.74	49.92
3362	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	0.00	9.29	-14504.91	1.12	14506.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.60	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	建信荣禧一年定期开放债券	138.98	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
3	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.91	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
4	博时中债1-3年国开行A	116.00	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
5	嘉实致嘉纯债债券	100.47	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
国投瑞银顺业纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	南方聪元C	0.00	0.00	-	-	1.20
3170	中银康享3个月定期开放债券	10.38	98317.08	-	19042.08	-
3171	永赢元利债券C	0.00	1.98	-	-	0.00
3172	鹏华锦润86个月定开债券	80.28	799900.13	-	0.00	-
3173	民生加银聚鑫三年定开债券	95.79	950001.78	-	0.02	-
3174	淳厚稳惠债券A	5.19	50089.67	-	-	-
3175	淳厚稳惠债券C	0.00	1.82	-	-	0.13
3176	国投瑞银顺业纯债债券A	0.00	10.34	-	-	6003.79
3177	平安乐享一年定开债A	26.67	262297.32	-	-	-
3178	平安乐享一年定开债C	0.04	397.71	-	-	-
3179	鑫元安睿三年定期开放债券	15.46	150010.77	-	-	-
3180	华泰保兴尊享三个月定开	1.08	10725.14	-	-	9255.40
3181	浦银安盛盛煊定开债券	50.69	499473.56	-	-	-
3182	建信荣瑞一年定期开放债券	55.00	548262.66	-	-	-
3183	泰康润和两年定开债券	6.23	60035.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	215.60	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	嘉实致嘉纯债债券	100.47	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
3	兴业稳固收益一年理财债券	150.42	1499856.97	-	1499856.97	-
4	工银产业债债券A	121.99	810041.23	597815.93	1429714.12	831898.19
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	141.91	1407945.43	1306925.37	1406945.27	100019.90
国投瑞银顺业纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	国联安6个月定开债A	15.05	150122.61	-	-	-
3273	国联安6个月定开债C	0.00	35.27	-	-	-
3274	万家鑫盛纯债A	35.44	346927.44	-	-	0.00
3275	南方聪元C	0.00	0.00	-	-	1.20
3276	永赢元利债券C	0.00	1.98	-	-	0.00
3277	淳厚稳惠债券A	5.19	50089.67	-	-	-
3278	淳厚稳惠债券C	0.00	1.82	-	-	0.13
3279	国投瑞银顺业纯债债券A	0.00	10.34	-	-	6003.79
3280	平安乐享一年定开债A	26.67	262297.32	-	-	-
3281	平安乐享一年定开债C	0.04	397.71	-	-	-
3282	鑫元安睿三年定期开放债券	15.46	150010.77	-	-	-
3283	华泰保兴尊享三个月定开	1.08	10725.14	-	-	9255.40
3284	浦银安盛盛煊定开债券	50.69	499473.56	-	-	-
3285	建信荣瑞一年定期开放债券	55.00	548262.66	-	-	-
3286	泰康润和两年定开债券	6.23	60035.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实致嘉纯债债券	100.47	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
2	工银产业债债券A	121.99	810041.23	597815.93	1429714.12	831898.19
3	银华安丰中短期政策性金融债债券	65.76	642289.25	-231044.87	555573.50	786618.38
4	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.14	21000.00	-	-	770595.72
5	银华中债1-3年农发行债券指数	85.02	846601.52	-683565.46	66498.32	750063.78
国投瑞银顺业纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平

1058	鹏扬利沣短债C	0.37	3597.87	-706.11	5433.71	6139.81
1059	嘉合磐通C	0.49	4290.85	-5541.57	588.77	6130.35
1060	前海联合添和纯债A	4.55	44490.15	-5995.72	134.40	6130.12
1061	华泰保兴安悦	16.47	157198.42	3472.97	9593.27	6120.30
1062	鹏扬添利增强A	6.32	53315.69	19984.15	26079.13	6094.98
1063	泰康裕泰债券C	1.81	15580.30	8390.86	14432.37	6041.52
1064	工银瑞泽定开债券	27.14	258339.87	252280.61	258312.95	6032.33
1065	国投瑞银顺业纯债债券A	0.00	10.34	-	-	6003.79
1066	嘉实商业银行精选债券	0.61	6017.12	-6000.11	2.22	6002.33
1067	南方昭元债券A	0.70	6999.90	-	-	5999.90
1068	金鹰持久增利E	2.77	20707.10	-954.47	5026.94	5981.41
1069	中银惠兴多利债券A	0.43	4146.25	-5944.84	7.53	5952.37
1070	嘉实信用债券C	1.91	17251.05	3273.11	9215.73	5942.62
1071	南方启元C	1.21	10532.31	-2483.36	3432.42	5915.77
1072	华富收益增强债券A	11.50	76426.34	4957.15	10817.37	5860.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-06-30

833

120263.8700

99.83%

0.17%

2019-12-26

337

643144.6931

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	833	120263.8700	10001.25	99.83	16.73	0.17
2019-12-26	337	643144.6931	0.00	0.00	0.00	0.00

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