财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.05 |
122.00 |
60.85 |
191.94 |
40.04 |
| 本期利润(万元) |
39.06 |
85.17 |
17.20 |
253.66 |
20.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
657.96 |
0.00 |
1241.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10012.84 |
15304.54 |
15799.42 |
33763.67 |
16052.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.53 |
92.11 |
55.86 |
31.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
62121.81 |
84950.51 |
45389.98 |
32980.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62121.81 |
84950.51 |
45389.98 |
32980.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.75 |
16.86 |
10.43 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.81 |
1.74 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
62537.73 |
88964.46 |
46092.31 |
33029.41 |
| 负债合计(万元) |
4347.51 |
13056.15 |
5932.46 |
7437.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
58190.22 |
75908.31 |
40159.85 |
25591.86 |
| 未分配利润(万元) |
3008.51 |
3413.97 |
1326.32 |
427.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.28 |
3.99 |
0.75 |
120.79 |
| 投资收益(万元) |
737.90 |
1996.58 |
1253.23 |
1147.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-176.22 |
136.88 |
24.54 |
69.24 |
| 其它收入(万元) |
17.65 |
48.92 |
44.80 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
589.61 |
2186.37 |
1323.32 |
1337.69 |
| 管理人报酬(万元) |
120.31 |
189.39 |
110.45 |
112.44 |
| 托管费(万元) |
20.05 |
31.56 |
18.41 |
18.74 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.30 |
20.59 |
| 费用合计(万元) |
221.86 |
445.30 |
264.22 |
296.47 |
| 利润总额(万元) |
367.75 |
1741.07 |
1059.10 |
1041.22 |
| 净利润(万元) |
367.75 |
1741.07 |
1059.10 |
1041.22 |
