我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -639.58 661.37 -89.64 2056.73 1143.68
本期利润(万元) 386.21 -71.04 -84.77 1167.95 727.20
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.07 0.00 1.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 119.18 0.00 4526.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 38912.51 62809.98 93059.91 94238.32 105112.90
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.06 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 -0.08 0.00 1.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 114.96 0.00 117.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 52.45 85.09 317.79 399.86 28.83
交易性金融资产(万元) 64850.18 98193.31 104086.12 67651.75 63028.34
其中:股票投资(万元) 9450.43 15051.75 15269.65 11560.07 10432.83
其中:债券投资(万元) 55399.76 83141.56 88816.48 56091.67 52595.51
应付管理人报酬(万元) 38.78 48.53 52.40 30.68 31.30
应付托管费(万元) 12.93 16.18 17.47 10.23 10.43
资产总计(万元) 69988.88 109749.13 106827.70 78367.50 64753.29
负债合计(万元) 4706.78 12550.18 5184.43 16057.31 1260.23
所有者权益合计(万元) 65282.10 97198.95 101643.27 62310.19 63493.06
未分配利润(万元) 1872.93 6755.90 8770.67 7422.74 9202.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 61.79 22.85 29.00 13.97 1724.26
投资收益(万元) 1485.63 2543.31 743.24 502.09 2268.70
公允价值变动收益(万元) -744.47 -912.57 -1114.41 -585.89 29.37
其它收入(万元) 5.62 1.44 9.32 2.91 4.71
收入合计(万元) 808.57 1655.03 -332.84 -66.92 4027.03
管理人报酬(万元) 587.88 311.59 472.04 200.54 409.84
托管费(万元) 195.96 103.86 157.35 66.85 136.61
其它费用(万元) 25.85 12.71 24.03 11.51 25.21
费用合计(万元) 887.78 460.09 707.52 311.50 719.25
利润总额(万元) -79.21 1194.94 -1040.35 -378.42 3307.78
净利润(万元) -79.21 1194.94 -1040.35 -378.42 3307.78