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最新净值:1.051 0.001(0.12%)

累计净值:1.906

更新时间:2024-07-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国富强化收益债券A增长自成立以来,共分红 32
基金经理: 2023-11-30 每10份派现金 0.2
基金规模:3.90亿元 2023-09-15 每10份派现金 0.2
    国富强化收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 -0.65 0.77 2.68 2.07
债券型名次 5171 4982 3234 1305 2852
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 27.00 2872.50 6.99%
浦发转债 25.14 2740.19 6.67%
23农发20 25.00 2606.93 6.34%
22国开行二级资本债01A 20.00 2046.80 4.98%
24附息国债04 18.00 1813.18 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14216.37 34.60%
企业债 10941.39 26.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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