我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.22 |
3.88 |
-4.47 |
50.77 |
25.37 |
| 本期利润(万元) |
25.66 |
-8.18 |
-2.91 |
26.99 |
15.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
118.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2178.29 |
2472.12 |
2537.82 |
2960.63 |
2338.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.89 |
0.00 |
103.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.45 |
85.09 |
317.79 |
399.86 |
28.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
64850.18 |
98193.31 |
104086.12 |
67651.75 |
63028.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
9450.43 |
15051.75 |
15269.65 |
11560.07 |
10432.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
55399.76 |
83141.56 |
88816.48 |
56091.67 |
52595.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.78 |
48.53 |
52.40 |
30.68 |
31.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.93 |
16.18 |
17.47 |
10.23 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
69988.88 |
109749.13 |
106827.70 |
78367.50 |
64753.29 |
| 负债合计(万元) |
4706.78 |
12550.18 |
5184.43 |
16057.31 |
1260.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
65282.10 |
97198.95 |
101643.27 |
62310.19 |
63493.06 |
| 未分配利润(万元) |
1872.93 |
6755.90 |
8770.67 |
7422.74 |
9202.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.79 |
22.85 |
29.00 |
13.97 |
1724.26 |
| 投资收益(万元) |
1485.63 |
2543.31 |
743.24 |
502.09 |
2268.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-744.47 |
-912.57 |
-1114.41 |
-585.89 |
29.37 |
| 其它收入(万元) |
5.62 |
1.44 |
9.32 |
2.91 |
4.71 |
| 收入合计(万元) |
808.57 |
1655.03 |
-332.84 |
-66.92 |
4027.03 |
| 管理人报酬(万元) |
587.88 |
311.59 |
472.04 |
200.54 |
409.84 |
| 托管费(万元) |
195.96 |
103.86 |
157.35 |
66.85 |
136.61 |
| 其它费用(万元) |
25.85 |
12.71 |
24.03 |
11.51 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
887.78 |
460.09 |
707.52 |
311.50 |
719.25 |
| 利润总额(万元) |
-79.21 |
1194.94 |
-1040.35 |
-378.42 |
3307.78 |
| 净利润(万元) |
-79.21 |
1194.94 |
-1040.35 |
-378.42 |
3307.78 |
