国富强化收益债券C(450006)_最新动态

国富强化收益债券C450006FRANKLIN TEMPLETON SEALAND ENHANCED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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最新净值：1.045 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.823

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

国富强化收益债券C增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：刘怡敏

2023-11-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

国富强化收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
债券型名次	4899	851	530	3955	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
债券型名次	4588	3751	3069	1356	118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
国富强化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	光大保德信中高等级债券C	-0.14	-0.53	3.44	-0.14	-1.11
4898	国富强化收益债券A	-0.14	0.94	3.13	2.08	1.83
4899	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
4900	国金惠诚C	-0.14	0.62	2.00	2.51	2.00
4901	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.14	0.20	3.32	2.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
国富强化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	工银瑞祥定开发起式债券	0.16	0.92	1.94	3.01	2.14
850	广发汇宜一年定期开放债券	0.16	0.92	1.70	2.64	1.86
851	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
852	华泰柏瑞锦元债券	0.17	0.92	1.82	3.14	2.02
853	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国富强化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	长信先优债券A	-0.57	1.93	3.06	2.65	2.12
529	国泰民安增益纯债债券A	0.30	1.13	3.06	5.30	3.74
530	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
531	中银证券汇兴定期开放债券	0.16	1.43	3.05	4.65	3.49
532	博时裕乾纯债C	0.39	1.62	3.04	4.15	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
国富强化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	中加颐慧定开债券A	0.20	0.56	1.06	1.93	1.17
3954	广发添财90天滚动持有债券A	0.05	0.49	1.02	1.92	1.24
3955	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
3956	国联安恒瑞3个月定开债券	0.06	0.37	0.76	1.92	-
3957	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.95	1.92	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
国富强化收益债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.11	0.65	1.33	2.82	1.72
2313	工银彭博国开债1-3年指数C	0.16	0.78	1.66	2.67	1.72
2314	国富强化收益债券C	-0.14	0.92	3.05	1.92	1.72
2315	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.21	0.90	1.54	2.61	1.72
2316	华夏希望债券C	0.20	0.63	2.15	3.48	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
国富强化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	恒越嘉鑫债券C	0.67	3.05	1.80	-	2.03
4587	博道和祥多元稳健债券C	0.66	0.00	0.00	-	0.54
4588	国富强化收益债券C	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
4589	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	3.60	8.22	-	15.22
4590	格林聚享增强债券C	0.65	0.00	0.00	-	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
国富强化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华夏鼎融债券A	2.07	2.67	7.00	22.69	29.78
3750	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.43	2.64	0.00	-	2.64
3751	国富强化收益债券C	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
3752	招商招财通理财债券A	1.99	2.63	2.63	-	2.68
3753	富国双债增强债券C	-3.31	2.60	5.25	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
国富强化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	摩根强化回报债券A	-0.49	2.38	3.40	15.60	63.31
3068	建信收益增强债券A	-0.09	3.19	3.37	11.94	102.75
3069	国富强化收益债券C	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
3070	天治稳健双盈债券	-0.36	2.35	3.29	10.78	117.79
3071	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.53	1.31	3.28	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
国富强化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	银华增强收益债券	-2.23	0.53	0.59	14.78	109.95
1355	富国收益增强债券A	-11.65	-9.59	-16.53	14.74	44.41
1356	国富强化收益债券C	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
1357	易方达安悦超短债债券A	2.83	5.24	8.30	14.73	16.54
1358	汇添富季季红定期开放债券	3.08	4.09	5.98	14.70	76.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
国富强化收益债券C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	南方金利定开债券A	3.86	11.30	16.87	29.19	104.75
117	汇添富多元收益债券C	0.62	2.59	1.86	21.34	104.49
118	国富强化收益债券C	0.66	2.63	3.35	14.74	104.36
119	华夏双债债券A	0.25	1.13	4.60	36.64	104.22
120	博时双月薪定期支付债券	4.78	8.22	15.29	-	104.21

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	27.00	2872.50	6.99%
浦发转债	25.14	2740.19	6.67%
23农发20	25.00	2606.93	6.34%
22国开行二级资本债01A	20.00	2046.80	4.98%
24附息国债04	18.00	1813.18	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14216.37	34.60%
企业债	10941.39	26.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-28关于增加广东南海农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有...
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...
03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.045	1.042
累计净值(元)	1.824	1.824	1.824	1.823	1.820

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