资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25917.74 95.29%
银行存款和结算备付金 750.37 2.76%
其他资产 530.06 1.95%
资产总值:27198.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 34.00 3518.11 13.88%
25进出06 20.00 2003.13 7.90%
21广州城投MTN001 15.00 1523.17 6.01%
25中铜K1 15.00 1495.47 5.90%
22进出05 14.00 1441.67 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13760.95 54.28%
国家债券 3420.66 13.49%
企业债 3321.78 13.10%
可转债 1573.89 6.21%
央行票据 0.00 0.00%