财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
311.59 |
328.66 |
202.59 |
335.69 |
67.98 |
| 本期利润(万元) |
205.61 |
215.44 |
-37.78 |
516.89 |
11.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2660.03 |
0.00 |
2030.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21599.98 |
24763.83 |
24196.91 |
20418.26 |
15956.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.45 |
0.00 |
75.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.66 |
42.64 |
4.81 |
23.41 |
45.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
3558.43 |
2320.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29739.33 |
23650.40 |
4904.96 |
3558.43 |
2320.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
5.76 |
1.00 |
0.66 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
1.92 |
0.33 |
0.22 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
32094.48 |
27024.64 |
5839.45 |
3601.30 |
2599.25 |
| 负债合计(万元) |
3623.86 |
3605.13 |
57.89 |
969.90 |
114.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
28470.62 |
23419.51 |
5781.56 |
2631.40 |
2485.19 |
| 未分配利润(万元) |
3040.33 |
2316.94 |
415.41 |
99.87 |
51.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.72 |
14.08 |
2.97 |
16.50 |
13.69 |
| 投资收益(万元) |
441.39 |
448.66 |
101.54 |
162.98 |
104.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-128.52 |
209.99 |
17.58 |
22.01 |
19.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
338.60 |
672.72 |
122.09 |
201.49 |
138.32 |
| 管理人报酬(万元) |
40.50 |
25.97 |
4.47 |
11.15 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
13.50 |
8.66 |
1.49 |
3.72 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
7.94 |
3.18 |
21.41 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
95.33 |
63.19 |
14.14 |
43.82 |
25.80 |
| 利润总额(万元) |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
157.67 |
112.52 |
| 净利润(万元) |
243.27 |
609.54 |
107.95 |
157.67 |
112.52 |
