国富健康优质生活股票(000761)_资产配置

国富健康优质生活股票000761FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HEALTH QUALITY OF LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	732.77	81.91%
债券	50.62	5.66%
银行存款和结算备付金	110.62	12.36%
其他资产	0.64	0.07%

资产总值：894.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.12	72.64	8.36%
阿里巴巴-W	09988	0.38	61.41	7.06%
三花智控	002050	1.01	48.91	5.63%
乐普医疗	300003	2.20	38.54	4.43%
东鹏饮料	605499	0.12	36.46	4.19%
曼卡龙	300945	1.80	35.69	4.11%
芒果超媒	300413	1.00	35.76	4.11%
恩华药业	002262	1.20	32.64	3.75%
海大集团	002311	0.50	31.89	3.67%
诺邦股份	603238	1.60	30.40	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	41.55%
电信服务	0.01	11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.62%
消费者非必需品	0.01	9.31%
批发和零售业	0.00	4.11%
房地产业	0.00	2.81%
房地产	0.00	2.41%
教育	0.00	1.75%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	64.22	7.92%
东鹏饮料	605499	0.13	40.83	5.03%
阿里巴巴-W	09988	0.40	40.05	4.94%
招商积余	001914	3.00	37.11	4.57%
新致软件	688590	1.80	36.97	4.56%
快手-W	01024	0.60	34.64	4.27%
乐普医疗	300003	2.50	34.45	4.25%
曼卡龙	300945	1.50	33.28	4.10%
登康口腔	001328	0.68	33.21	4.09%
小鹏汽车-W	09868	0.50	32.19	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	39.74%
电信服务	0.01	17.17%
消费者非必需品	0.01	8.91%
批发和零售业	0.01	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.43%
房地产业	0.00	4.57%
房地产	0.00	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	64.21	8.08%
泽璟制药	688266	0.40	39.90	5.02%
网易云音乐	09899	0.28	38.16	4.81%
理想汽车-W	02015	0.40	36.56	4.60%
阿里巴巴-W	09988	0.30	35.44	4.46%
山西汾酒	600809	0.16	34.28	4.32%
新致软件	688590	1.60	33.98	4.28%
东鹏饮料	605499	0.13	32.37	4.08%
登康口腔	001328	0.68	28.56	3.60%
海澜之家	600398	3.60	28.48	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	33.00%
电信服务	0.01	15.42%
消费者非必需品	0.01	12.71%
房地产业	0.01	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.88%
批发和零售业	0.00	3.02%
房地产	0.00	2.40%
租赁和商务服务业	0.00	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	57.92	7.67%
美的集团	000333	0.60	45.13	5.98%
建设银行	00939	5.60	33.60	4.45%
东鹏饮料	605499	0.13	32.31	4.28%
万辰集团	300972	0.40	32.16	4.26%
泽璟制药	688266	0.50	31.16	4.13%
工商银行	01398	6.00	28.95	3.83%
昂立教育	600661	2.08	24.38	3.23%
百亚股份	003006	1.00	23.99	3.18%
中通客车	000957	2.00	22.00	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	45.50%
金融	0.01	8.28%
电信服务	0.01	7.67%
农、林、牧、渔业	0.00	6.01%
房地产业	0.00	4.10%
教育	0.00	3.23%
消费者非必需品	0.00	2.73%
房地产	0.00	1.82%
批发和零售业	0.00	1.76%
医疗保健	0.00	1.72%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	0.50	50.62	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.62	5.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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