资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 604.39 83.86%
债券 50.50 7.01%
银行存款和结算备付金 65.22 9.05%
其他资产 0.56 0.08%
资产总值:720.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.11 59.51 8.42%
阿里巴巴-W 09988 0.30 38.69 5.48%
东鹏饮料 605499 0.12 32.09 4.54%
曼卡龙 300945 1.80 29.09 4.12%
乐普医疗 300003 1.80 28.46 4.03%
三花智控 002050 0.51 28.21 3.99%
诺邦股份 603238 1.60 28.19 3.99%
老铺黄金 06181 0.05 27.91 3.95%
上海机场 600009 0.80 26.21 3.71%
潮宏基 002345 2.00 25.00 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 45.92%
消费者非必需品 0.01 9.43%
电信服务 0.01 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.41%
批发和零售业 0.00 4.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.71%
房地产业 0.00 2.42%
教育 0.00 2.18%
消费者常用品 0.00 1.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 72.64 8.36%
阿里巴巴-W 09988 0.38 61.41 7.06%
三花智控 002050 1.01 48.91 5.63%
乐普医疗 300003 2.20 38.54 4.43%
东鹏饮料 605499 0.12 36.46 4.19%
芒果超媒 300413 1.00 35.76 4.11%
曼卡龙 300945 1.80 35.69 4.11%
恩华药业 002262 1.20 32.64 3.75%
海大集团 002311 0.50 31.89 3.67%
诺邦股份 603238 1.60 30.40 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 41.55%
电信服务 0.01 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 10.62%
消费者非必需品 0.01 9.31%
批发和零售业 0.00 4.11%
房地产业 0.00 2.81%
房地产 0.00 2.41%
教育 0.00 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.50 50.50 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.50 7.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%