国富健康优质生活股票(000761)_资产配置

国富健康优质生活股票000761FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HEALTH QUALITY OF LIFE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	646.14	85.07%
债券	50.96	6.71%
银行存款和结算备付金	59.23	7.80%
其他资产	3.17	0.42%

资产总值：759.49万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	57.92	7.67%
美的集团	000333	0.60	45.13	5.98%
建设银行	00939	5.60	33.60	4.45%
东鹏饮料	605499	0.13	32.31	4.28%
万辰集团	300972	0.40	32.16	4.26%
泽璟制药	688266	0.50	31.16	4.13%
工商银行	01398	6.00	28.95	3.83%
昂立教育	600661	2.08	24.38	3.23%
百亚股份	003006	1.00	23.99	3.18%
中通客车	000957	2.00	22.00	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	45.50%
金融	0.01	8.28%
电信服务	0.01	7.67%
农、林、牧、渔业	0.00	6.01%
房地产业	0.00	4.10%
教育	0.00	3.23%
消费者非必需品	0.00	2.73%
房地产	0.00	1.82%
批发和零售业	0.00	1.76%
医疗保健	0.00	1.72%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	60.14	7.36%
美的集团	000333	0.60	45.64	5.58%
万辰集团	300972	1.00	40.89	5.00%
百亚股份	003006	1.50	40.03	4.90%
浦发银行	600000	3.60	36.47	4.46%
比亚迪	002594	0.10	30.73	3.76%
建设银行	00939	5.60	29.69	3.63%
保利发展	600048	2.50	27.57	3.37%
泽璟制药	688266	0.40	27.46	3.36%
东鹏饮料	605499	0.10	27.10	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.02%
房地产业	0.01	8.44%
农、林、牧、渔业	0.01	7.96%
电信服务	0.01	7.36%
金融	0.01	6.70%
消费者非必需品	0.00	4.92%
金融业	0.00	4.46%
房地产	0.00	3.81%
卫生和社会工作	0.00	2.26%
医疗保健	0.00	2.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	64.58	8.71%
百亚股份	003006	2.00	47.40	6.39%
比亚迪	002594	0.12	30.03	4.05%
珀莱雅	603605	0.25	27.75	3.74%
泽璟制药	688266	0.50	27.11	3.66%
中通客车	000957	2.50	26.30	3.55%
中国中免	601888	0.40	25.00	3.37%
温氏股份	300498	1.20	23.78	3.21%
建设银行	00939	4.50	23.70	3.20%
天坛生物	600161	0.96	23.42	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	51.15%
电信服务	0.01	8.71%
农、林、牧、渔业	0.00	6.06%
消费者非必需品	0.00	4.50%
租赁和商务服务业	0.00	3.37%
金融	0.00	3.20%
批发和零售业	0.00	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	68.85	8.79%
快手-W	01024	0.80	35.57	4.54%
美团-W	03690	0.40	35.19	4.49%
中国中免	601888	0.40	34.17	4.36%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	4.35%
百亚股份	003006	2.00	33.76	4.31%
金域医学	603882	0.50	28.13	3.59%
中炬高新	600872	1.00	26.39	3.37%
三花智控	002050	1.00	23.73	3.03%
温氏股份	300498	1.20	22.80	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	40.85%
电信服务	0.01	13.33%
消费者非必需品	0.00	6.20%
农、林、牧、渔业	0.00	4.69%
租赁和商务服务业	0.00	4.36%
卫生和社会工作	0.00	3.59%
批发和零售业	0.00	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
医疗保健	0.00	0.86%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.96	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.96	6.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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