| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 62.35 | -119.79 | -43.19 | -110.42 | -85.10 |
| 本期利润(万元) | 70.48 | 15.56 | 107.83 | -77.53 | -78.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.03 | 0.18 | -0.12 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.02 | 0.00 | -9.76 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 198.87 | 0.00 | 123.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 794.25 | 755.24 | 817.45 | 741.21 | 783.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.36 | 1.38 | 1.20 | 1.20 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.07 | 0.00 | -8.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.74 | 0.00 | 19.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.21 | 91.80 | 338.80 | 99.01 | 130.62 |
| 交易性金融资产(万元) | 697.09 | 645.95 | 1053.99 | 1469.22 | 927.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 646.14 | 595.41 | 952.31 | 1378.22 | 927.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 50.96 | 50.54 | 101.68 | 91.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.65 | 0.63 | 0.78 | 1.38 | 0.74 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.15 |
| 资产总计(万元) | 759.49 | 749.40 | 1427.98 | 1572.15 | 1082.46 |
| 负债合计(万元) | 4.26 | 8.19 | 246.63 | 31.01 | 9.41 |
| 所有者权益合计(万元) | 755.24 | 741.21 | 1181.34 | 1541.13 | 1073.05 |
| 未分配利润(万元) | 198.87 | 123.12 | 275.65 | 503.64 | 412.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.35 | 0.18 | 0.75 | 0.49 | 0.52 |
| 投资收益(万元) | -110.74 | -105.61 | -235.98 | -80.22 | -199.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 135.35 | 32.88 | -101.03 | -153.76 | 16.62 |
| 其它收入(万元) | 2.38 | 2.31 | 8.35 | 5.46 | 5.32 |
| 收入合计(万元) | 27.33 | -70.24 | -327.91 | -228.04 | -176.91 |
| 管理人报酬(万元) | 7.69 | 3.94 | 15.64 | 9.91 | 8.35 |
| 托管费(万元) | 1.54 | 0.79 | 3.13 | 1.98 | 1.67 |
| 其它费用(万元) | 2.55 | 2.57 | 5.30 | 2.68 | 5.25 |
| 费用合计(万元) | 11.78 | 7.30 | 24.07 | 14.58 | 15.27 |
| 利润总额(万元) | 15.56 | -77.53 | -351.98 | -242.62 | -192.18 |
| 净利润(万元) | 15.56 | -77.53 | -351.98 | -242.62 | -192.18 |