财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.22 |
87.09 |
62.35 |
-119.79 |
-43.19 |
| 本期利润(万元) |
103.76 |
97.68 |
70.48 |
15.56 |
107.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.18 |
0.13 |
0.03 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.06 |
0.00 |
198.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
869.34 |
811.27 |
794.25 |
755.24 |
817.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.54 |
1.49 |
1.36 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.15 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.59 |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
75.70 |
58.21 |
91.80 |
338.80 |
99.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
756.32 |
697.09 |
645.95 |
1053.99 |
1469.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
705.87 |
646.14 |
595.41 |
952.31 |
1378.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.45 |
50.96 |
50.54 |
101.68 |
91.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.65 |
0.63 |
0.78 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
839.49 |
759.49 |
749.40 |
1427.98 |
1572.15 |
| 负债合计(万元) |
28.22 |
4.26 |
8.19 |
246.63 |
31.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
811.27 |
755.24 |
741.21 |
1181.34 |
1541.13 |
| 未分配利润(万元) |
283.06 |
198.87 |
123.12 |
275.65 |
503.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.35 |
0.18 |
0.75 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
90.28 |
-110.74 |
-105.61 |
-235.98 |
-80.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.60 |
135.35 |
32.88 |
-101.03 |
-153.76 |
| 其它收入(万元) |
1.58 |
2.38 |
2.31 |
8.35 |
5.46 |
| 收入合计(万元) |
102.60 |
27.33 |
-70.24 |
-327.91 |
-228.04 |
| 管理人报酬(万元) |
3.91 |
7.69 |
3.94 |
15.64 |
9.91 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
1.54 |
0.79 |
3.13 |
1.98 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
2.55 |
2.57 |
5.30 |
2.68 |
| 费用合计(万元) |
4.91 |
11.78 |
7.30 |
24.07 |
14.58 |
| 利润总额(万元) |
97.68 |
15.56 |
-77.53 |
-351.98 |
-242.62 |
| 净利润(万元) |
97.68 |
15.56 |
-77.53 |
-351.98 |
-242.62 |
