我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.35 |
3136.94 |
533.33 |
2018.45 |
1048.43 |
| 本期利润(万元) |
422.65 |
2113.40 |
-274.43 |
1986.98 |
2346.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5495.78 |
0.00 |
9788.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56918.43 |
56495.78 |
111154.93 |
111429.36 |
111789.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.78 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.51 |
4.73 |
472.19 |
770.63 |
519.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
54168.90 |
129763.80 |
136493.40 |
120086.00 |
141348.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54168.90 |
129763.80 |
136493.40 |
120086.00 |
137820.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
27.47 |
27.80 |
26.32 |
26.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
9.16 |
9.27 |
8.77 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
56543.13 |
134791.32 |
140011.20 |
122976.73 |
146160.53 |
| 负债合计(万元) |
47.35 |
23361.96 |
30568.82 |
15908.58 |
41140.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
56495.78 |
111429.36 |
109442.38 |
107068.16 |
105020.06 |
| 未分配利润(万元) |
5495.78 |
10429.36 |
8442.38 |
6068.16 |
4020.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4354.93 |
2432.46 |
5043.96 |
2431.81 |
7837.22 |
| 投资收益(万元) |
-347.57 |
141.93 |
677.01 |
459.13 |
1141.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1023.54 |
-31.48 |
-0.51 |
-321.18 |
1029.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2983.81 |
2542.91 |
5720.45 |
2569.76 |
10008.26 |
| 管理人报酬(万元) |
317.64 |
166.62 |
321.94 |
158.03 |
532.96 |
| 托管费(万元) |
105.88 |
55.54 |
107.31 |
52.68 |
177.65 |
| 其它费用(万元) |
27.23 |
13.67 |
27.23 |
13.35 |
42.25 |
| 费用合计(万元) |
870.42 |
555.94 |
1298.13 |
521.66 |
1180.70 |
| 利润总额(万元) |
2113.40 |
1986.98 |
4422.33 |
2048.10 |
8827.56 |
| 净利润(万元) |
2113.40 |
1986.98 |
4422.33 |
2048.10 |
8827.56 |
